- ISIN
- US60853G1067
- CUSIP
- 60853G106
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 16 июн. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $154.17M
- Enterprise Value
- $63.09M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -CHF 1.92
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -CHF 2.61M
- EBITDA (12 мес.)
- -CHF 63.08M
- Годовой диапазон
- $3.41 - $5.36
- Целевая цена
- $13.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -82.45%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -105.58%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MOLN
Molecular Partners AG (MOLN) снизился на 5.7% с начала года. По цене $4 за акцию MOLN торгуется на 23.3% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MOLN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $212.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Molecular Partners AG (MOLN) показал доход в -5.70% с начала года и 6.75% за последние 12 месяцев.
Molecular Partners AG
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 7.59%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- -5.70%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- -14.95%
- 5 лет*
- -26.68%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.19%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность MOLN по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.64%.
Исторически 37% месяцев были с положительной доходностью, а 63% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2024 г. с доходностью +100.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -60.8%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении MOLN закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 21 окт. 2024 г. с доходностью +39.2%, в то время как худший день был 27 апр. 2022 г. с доходностью -37.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.49% | 18.18% | -20.98% | 6.58% | -0.71% | -7.85% | 6.20% | -5.70% | |||||
| 2025 | 8.68% | -2.52% | -22.86% | 0.51% | -2.24% | 0.20% | -3.14% | 1.35% | -1.07% | -2.06% | 13.43% | 5.75% | -8.20% |
| 2024 | 14.36% | -10.04% | -2.33% | -9.98% | -4.79% | 100.83% | 18.67% | -33.80% | -10.44% | 5.36% | 8.58% | -18.42% | 13.59% |
| 2023 | -1.53% | -3.10% | -3.39% | 9.14% | -2.58% | -3.12% | -3.78% | -0.08% | -30.77% | -14.73% | 18.98% | -0.48% | -36.18% |
| 2022 | 42.60% | -11.70% | -14.91% | -60.83% | -5.59% | -10.79% | -8.70% | -5.33% | 14.16% | -6.87% | 2.73% | 2.34% | -65.85% |
| 2021 | 2.45% | -0.44% | 2.75% | -6.44% | -5.10% | -24.72% | 36.90% | -4.10% |
Метрики бенчмарка
Molecular Partners AG has an annualized alpha of -7.57%, beta of 0.50, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 16, 2021.
- This stock participated in 189.36% of S&P 500 Index downside but only 41.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.50 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -7.57%
- Бета
- 0.50
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 41.54%
- Участие в снижении
- 189.36%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MOLN имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Molecular Partners AG (MOLN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOLN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.27 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 2.11 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.46 | 9.09 | -8.63 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Molecular Partners AG показал максимальную просадку в 89.59%, зарегистрированную 19 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Molecular Partners AG составляет 87.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-89.59%апр. 2024 г. | 2y 3mo | — | 4y 6moянв. 2022 г. - сейчас | — |
-52.45%нояб. 2021 г. | 4mo 22d | 1mo 23d | 6mo 15dиюнь 2021 г. - янв. 2022 г. | — |
-3.75%июнь 2021 г. | 8d | 4d | 12dиюнь 2021 г. - июнь 2021 г. | — |
Показатели просадок
| MOLN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.59% | -56.78% | -32.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.61% | -9.10% | -18.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.48% | -18.90% | -49.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.59% | -25.43% | -64.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.11% | -1.32% | -85.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.40% | -10.70% | -61.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.72% | 2.10% | +12.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Molecular Partners AG в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Molecular Partners AG по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MOLN по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у MOLN коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MOLN
Добавьте Molecular Partners AG в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MOLN