- ISIN
- US56064Y1001
- CUSIP
- 56064Y100
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 4 янв. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $178.65M
- Enterprise Value
- $80.57M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.27
- Коэффициент P/E
- 10.53
- Коэффициент PEG
- 2.09
- Общая выручка (12 мес.)
- $133.19M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $74.08M
- EBITDA (12 мес.)
- $23.77M
- Годовой диапазон
- $17.86 - $25.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.78%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.03%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MNSB
MainStreet Bancshares, Inc. (MNSB) прибавил 18.3% с начала года. По цене $24 за акцию MNSB торгуется на 5.2% ниже 52-недельного максимума в $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MNSB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,137.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MainStreet Bancshares, Inc. (MNSB) показал доход в 18.25% с начала года и 33.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MNSB составила 8.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
MainStreet Bancshares, Inc.
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 18.25%
- 6 месяцев
- 21.47%
- 1 год
- 33.70%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 8.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность MNSB по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2017 г. с доходностью +22.6%, в то время как худший месяц был янв. 2024 г. с доходностью -25.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении MNSB закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -19.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.16% | 4.15% | -0.00% | 5.50% | -1.85% | 4.28% | 18.25% | ||||||
| 2025 | -8.23% | -0.18% | 1.46% | 14.35% | -0.57% | -0.05% | 6.88% | 12.70% | -8.04% | -10.95% | 5.65% | 4.46% | 14.98% |
| 2024 | -25.35% | -2.20% | 0.80% | -15.91% | 11.38% | 4.91% | 0.73% | -2.86% | 6.96% | -6.40% | 8.26% | -2.64% | -25.33% |
| 2023 | 4.40% | 3.39% | -20.56% | -8.51% | -1.47% | 7.55% | 5.34% | -4.84% | -9.20% | -6.13% | 8.51% | 19.16% | -8.16% |
| 2022 | 1.50% | 0.52% | -2.92% | 5.27% | -3.00% | -8.09% | 1.62% | 4.90% | -5.82% | 21.79% | 4.41% | -4.88% | 12.89% |
| 2021 | 1.01% | 8.90% | 11.61% | 2.12% | 0.99% | 5.46% | 6.73% | -3.11% | 2.74% | 4.21% | -5.88% | 4.50% | 45.42% |
Метрики бенчмарка
MainStreet Bancshares, Inc. has an annualized alpha of 4.34%, beta of 0.65, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (41.55%) than losses (39.39%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.65 may look defensive, but with R2 of 0.12 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.34%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 41.55%
- Участие в снижении
- 39.39%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MNSB имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MainStreet Bancshares, Inc. (MNSB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MNSB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.69 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 12.34 | -8.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MainStreet Bancshares, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.25 |
Дивидендный доход | 1.68% | 1.96% | 2.21% | 1.61% | 0.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MainStreet Bancshares, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.20 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2022 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.25 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У MainStreet Bancshares, Inc. дивидендная доходность составляет 1.68%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У MainStreet Bancshares, Inc. коэффициент выплат составляет 30.16%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что MainStreet Bancshares, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MainStreet Bancshares, Inc. показал максимальную просадку в 51.86%, зарегистрированную 23 сент. 2020 г.. Полное восстановление заняло 272 торговые сессии.
Текущая просадка MainStreet Bancshares, Inc. составляет 13.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -51.86%сент. 2020 г. | 1y 4mo | 1y 28d | 2y 5moмай 2019 г. - окт. 2021 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -47.61%апр. 2024 г. | 1y 2mo | — | 3y 3moфевр. 2023 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -27.72%янв. 2019 г. | 7mo 17d | 1mo 20d | 9mo 7dмай 2018 г. - февр. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -13.73%июль 2022 г. | 8mo 19d | 3mo 17d | 1y 1dокт. 2021 г. - окт. 2022 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -11.73%апр. 2019 г. | 1mo 12d | 17d | 1mo 29dфевр. 2019 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| MNSB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.86% | -56.78% | +4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.98% | -9.10% | -11.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.46% | -18.90% | -21.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.61% | -25.43% | -22.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.86% | -33.92% | -17.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.94% | -2.97% | -10.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.15% | -10.72% | -7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.11% | 1.97% | +7.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MainStreet Bancshares, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MainStreet Bancshares, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MNSB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у MNSB коэффициент P/E составляет 10.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MNSB по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у MNSB коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MNSB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у MNSB коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MNSB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у MNSB коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MNSB
Добавьте MainStreet Bancshares, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MNSB