- ISIN
- US56108H1059
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $33.26B
- Enterprise Value
- $37.18B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.71
- Коэффициент P/E
- 3.22
- Коэффициент PEG
- 0.69
- Общая выручка (12 мес.)
- $43.80B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $28.69B
- EBITDA (12 мес.)
- $14.76B
- Годовой диапазон
- $4.08 - $8.10
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.98%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.45%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MLYBY
Malayan Banking Berhad (MLYBY) прибавил 5.8% с начала года. По цене $6 за акцию MLYBY торгуется на 32.0% ниже 52-недельного максимума в $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MLYBY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,044.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Malayan Banking Berhad (MLYBY) показал доход в 5.77% с начала года и 17.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MLYBY составила 9.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Malayan Banking Berhad
- 1 день
- 4.98%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 20.30%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- 9.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность MLYBY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.37%, а средняя месячная доходность — +1.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +120.7%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -68.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MLYBY закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 10 авг. 2009 г. с доходностью +100.0%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -66.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.81% | 26.76% | -4.53% | -8.64% | 0.75% | -8.54% | 5.77% | ||||||
| 2025 | 8.05% | 18.60% | -14.52% | 3.78% | -12.28% | 7.88% | -7.10% | -2.40% | 5.95% | -2.62% | 6.38% | 12.15% | 20.06% |
| 2024 | -17.66% | 6.02% | -2.94% | 19.76% | -1.41% | -2.04% | -5.62% | 14.79% | -9.32% | 11.11% | -5.88% | -1.67% | -0.99% |
| 2023 | 6.98% | -4.83% | -1.48% | 3.48% | 5.68% | -10.02% | 3.26% | 7.37% | 3.10% | 64.62% | -5.97% | -20.00% | 39.70% |
| 2022 | 4.19% | 17.78% | 18.46% | -28.70% | 49.50% | 25.25% | 11.48% | -48.02% | -9.74% | 45.28% | 120.72% | -68.41% | 2.83% |
| 2021 | 2.10% | 0.23% | 2.51% | -6.89% | 6.74% | 3.96% | -10.31% | 52.50% | -28.80% | -5.63% | 0.42% | -1.01% | -0.99% |
Метрики бенчмарка
Malayan Banking Berhad has an annualized alpha of 144.63%, beta of 0.25, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2007.
- This stock participated in 82.43% of S&P 500 Index downside but only 62.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.25 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 144.63%
- Бета
- 0.25
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 62.75%
- Участие в снижении
- 82.43%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MLYBY имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Malayan Banking Berhad (MLYBY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MLYBY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.36 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.69 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 12.34 | -10.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Malayan Banking Berhad за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.29 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.30 | $0.22 | $0.24 | $0.27 | $0.39 | $0.45 | $0.30 |
Дивидендный доход | 5.66% | 5.37% | 5.59% | 5.13% | 6.78% | 7.67% | 5.08% | 5.82% | 5.74% | 8.24% | 12.56% | 7.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Malayan Banking Berhad. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Malayan Banking Berhad дивидендная доходность составляет 5.66%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Malayan Banking Berhad коэффициент выплат составляет 73.76%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Malayan Banking Berhad находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Malayan Banking Berhad показал максимальную просадку в 74.09%, зарегистрированную 23 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2286 торговых сессий.
Текущая просадка Malayan Banking Berhad составляет 44.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -74.09%март 2009 г. | 1y 2mo | 9y 1mo | 10y 3moянв. 2008 г. - май 2018 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -71.45%окт. 2023 г. | 10mo 23d | — | 3y 6moдек. 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -58.19%окт. 2022 г. | 6mo 22d | 1mo 14d | 8mo 6dмарт 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -48.14%дек. 2021 г. | 3mo 28d | 2mo 24d | 6mo 22dавг. 2021 г. - март 2022 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -46.19%июль 2020 г. | 26d | 1y 1mo | 1y 1moиюнь 2020 г. - авг. 2021 г. |
Показатели просадок
| MLYBY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.09% | -56.78% | -17.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.69% | -9.10% | -20.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.05% | -18.90% | -22.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.45% | -25.43% | -46.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.45% | -33.92% | -37.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.51% | -2.97% | -41.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.77% | -10.72% | -23.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 1.97% | +9.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Malayan Banking Berhad в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Malayan Banking Berhad по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MLYBY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у MLYBY коэффициент P/E составляет 3.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MLYBY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у MLYBY коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MLYBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у MLYBY коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MLYBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у MLYBY коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MLYBY
Добавьте Malayan Banking Berhad в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MLYBY