- ISIN
- US55275E6480
- CUSIP
- 55275E648
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 28 сент. 2005 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MLTIX
MFS Lifetime 2030 Fund (MLTIX) прибавил 4.5% с начала года. Текущая цена акции MLTIX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MLTIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,274.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Lifetime 2030 Fund (MLTIX) показал доход в 4.46% с начала года и 11.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MLTIX составила 7.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
MFS Lifetime 2030 Fund
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.44%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 7.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность MLTIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 сент. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MLTIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -8.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.57% | 1.42% | -3.17% | 3.40% | 1.22% | 0.06% | 4.46% | ||||||
| 2025 | 2.17% | 0.44% | -1.43% | 0.13% | 2.02% | 2.53% | 0.18% | 1.81% | 1.24% | 0.41% | 0.64% | 0.26% | 10.82% |
| 2024 | 0.13% | 1.47% | 2.27% | -2.71% | 2.66% | 0.68% | 2.33% | 1.61% | 1.53% | -1.80% | 2.48% | -2.41% | 8.32% |
| 2023 | 5.12% | -2.57% | 1.62% | 0.80% | -1.45% | 3.14% | 1.82% | -1.40% | -3.23% | -2.00% | 6.06% | 4.46% | 12.48% |
| 2022 | -3.75% | -1.57% | 0.30% | -5.01% | 0.50% | -5.93% | 5.51% | -3.11% | -6.80% | 3.51% | 5.12% | -2.56% | -13.80% |
| 2021 | -0.46% | 1.28% | 1.67% | 3.51% | 0.98% | 1.03% | 1.39% | 1.48% | -2.60% | 2.89% | -1.56% | 2.69% | 12.81% |
Метрики бенчмарка
MFS Lifetime 2030 Fund has an annualized alpha of 0.09%, beta of 0.72, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 2005.
- This fund participated in 80.74% of S&P 500 Index downside but only 72.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.09%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 72.76%
- Участие в снижении
- 80.74%
Комиссия
Комиссия MLTIX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MLTIX имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Lifetime 2030 Fund (MLTIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MLTIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.36 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.69 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 12.34 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Lifetime 2030 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.45 | $1.45 | $1.29 | $0.62 | $0.94 | $1.60 | $0.68 | $0.87 | $0.79 | $0.60 | $0.98 | $0.45 |
Дивидендный доход | 8.70% | 9.09% | 8.22% | 3.98% | 6.47% | 8.95% | 3.92% | 5.46% | 5.72% | 3.85% | 7.14% | 3.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Lifetime 2030 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $1.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $1.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $1.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Lifetime 2030 Fund показал максимальную просадку в 52.93%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 541 торговую сессию.
Текущая просадка MFS Lifetime 2030 Fund составляет 0.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -52.93%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 6moнояб. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -25.17%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.27%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -18.29%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 18d | 10mo 22dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.84%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 5mo 1d | 1y 1moмай 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| MLTIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.93% | -56.78% | +3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -9.10% | +4.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.07% | -18.90% | +11.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.27% | -25.43% | +6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.17% | -33.92% | +8.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -2.97% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -10.72% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 1.97% | -0.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MLTIX
Добавьте MFS Lifetime 2030 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MLTIX