- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT—Mortgage
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $811.86M
- Enterprise Value
- $9.29B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.07
- Коэффициент P/E
- 23.80
- Общая выручка (12 мес.)
- $399.76M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $374.67M
- EBITDA (12 мес.)
- $360.27M
- Годовой диапазон
- $24.55 - $26.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.41%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.18%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MITN
TPG Mortgage Investment Trust 9.50% Senior Notes due 2029 (MITN) прибавил 5.3% с начала года. По цене $26 за акцию MITN торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $26.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPG Mortgage Investment Trust 9.50% Senior Notes due 2029 (MITN) показал доход в 5.32% с начала года и 11.45% за последние 12 месяцев.
TPG Mortgage Investment Trust 9.50% Senior Notes due 2029
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 13.47%
Доходность MITN по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 февр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 83% месяцев были с положительной доходностью, а 17% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении MITN закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 8 апр. 2025 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.16% | 0.44% | -1.62% | 3.42% | 0.49% | 1.39% | 5.32% | ||||||
| 2025 | 2.22% | 0.08% | -0.28% | 1.28% | 2.04% | 0.59% | 0.51% | 2.22% | -0.49% | 1.11% | 0.04% | 1.56% | 11.39% |
| 2024 | 0.20% | 1.20% | 1.90% | -0.04% | 0.28% | 1.31% | 1.06% | 1.61% | -0.10% | 0.56% | 0.26% | 8.53% |
Метрики бенчмарка
TPG Mortgage Investment Trust 9.50% Senior Notes due 2029 has an annualized alpha of 9.93%, beta of 0.04, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 06, 2024.
- This stock captured 25.67% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -23.92%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.93%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 25.67%
- Участие в снижении
- -23.92%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MITN имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TPG Mortgage Investment Trust 9.50% Senior Notes due 2029 (MITN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MITN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.30 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 2.27 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.35 | 9.90 | +11.45 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TPG Mortgage Investment Trust 9.50% Senior Notes due 2029 за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.38 | $2.38 | $1.91 |
Дивидендный доход | 9.29% | 9.33% | 7.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TPG Mortgage Investment Trust 9.50% Senior Notes due 2029. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $1.19 | ||||||
| 2025 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $2.38 |
| 2024 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $1.91 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У TPG Mortgage Investment Trust 9.50% Senior Notes due 2029 дивидендная доходность составляет 9.29%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У TPG Mortgage Investment Trust 9.50% Senior Notes due 2029 коэффициент выплат составляет 61.93%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что TPG Mortgage Investment Trust 9.50% Senior Notes due 2029 находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TPG Mortgage Investment Trust 9.50% Senior Notes due 2029 показал максимальную просадку в 3.28%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 13 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -3.28%апр. 2025 г. | 4d | 18d | 22dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.72%март 2026 г. | 14d | 13d | 27dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.60%апр. 2024 г. | 7d | 13d | 20dапр. 2024 г. - апр. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.18%сент. 2025 г. | 5d | 1mo 4d | 1mo 9dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.15%июнь 2024 г. | 21d | 26d | 1mo 17dмай 2024 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| MITN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -56.78% | +53.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -9.10% | +6.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.23% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -10.71% | +10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 2.08% | -1.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TPG Mortgage Investment Trust 9.50% Senior Notes due 2029 в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается TPG Mortgage Investment Trust 9.50% Senior Notes due 2029 по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT—Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MITN в сравнении с другими компаниями отрасли REIT—Mortgage. В настоящее время у MITN коэффициент P/E составляет 23.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MITN по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT—Mortgage. В настоящее время у MITN коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MITN по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT—Mortgage. В настоящее время у MITN коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MITN
Добавьте TPG Mortgage Investment Trust 9.50% Senior Notes due 2029 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MITN