- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Specialty Retail
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $724.51M
- Enterprise Value
- $2.42B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- R$0.72
- Коэффициент P/E
- 26.55
- Общая выручка (12 мес.)
- R$38.50B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- R$10.86B
- EBITDA (12 мес.)
- R$2.59B
- Годовой диапазон
- $3.25 - $9.01
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.38%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.23%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MGLUY
Magazine Luiza S.A (MGLUY) снизился на 42.9% с начала года. По цене $4 за акцию MGLUY торгуется на 58.5% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MGLUY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $212.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Magazine Luiza S.A (MGLUY) показал доход в -42.87% с начала года и -33.26% за последние 12 месяцев.
Magazine Luiza S.A
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 9.04%
- 6 месяцев
- -42.87%
- С начала года
- -42.87%
- 1 год
- -33.26%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- -26.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -23.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность MGLUY по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 нояб. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.49%, а средняя месячная доходность — +11.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.5 лет.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +1,001.9%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -47.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MGLUY закрывался с повышением в 16% случаев. Лучший день был 15 мая 2024 г. с доходностью +900.0%, в то время как худший день был 14 июн. 2024 г. с доходностью -28.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.62% | 2.98% | -6.61% | -2.80% | -19.23% | -30.36% | 1.91% | -42.87% | |||||
| 2025 | 4.17% | 14.35% | 42.80% | 7.49% | -3.45% | -5.14% | -16.04% | 1.70% | 29.28% | -14.87% | 21.06% | -12.46% | 66.77% |
| 2024 | 3.04% | -7.14% | -3.85% | -28.00% | 1,001.85% | -28.91% | 0.59% | 1.12% | -12.49% | -7.70% | -3.60% | -39.10% | 150.23% |
| 2023 | 65.82% | -4.31% | -17.68% | 2.15% | 16.44% | 3.28% | -15.74% | -18.87% | -20.00% | -41.86% | 55.00% | 5.19% | -16.81% |
| 2022 | 2.32% | -12.64% | 28.29% | -29.38% | -23.07% | -47.64% | 17.16% | 72.22% | -4.77% | 4.71% | -17.65% | -30.00% | -62.16% |
| 2021 | 0.11% | 0.00% | -4.63% | -8.63% | -5.82% | 13.21% | -0.22% | -10.88% | -33.93% | -25.47% | -25.60% | -6.67% | -71.72% |
Метрики бенчмарка
Magazine Luiza S.A has an annualized alpha of 196.20%, beta of 1.07, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 30, 2020.
- This stock participated in 238.00% of S&P 500 Index downside but only 133.02% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 196.20%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 133.02%
- Участие в снижении
- 238.00%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MGLUY имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Magazine Luiza S.A (MGLUY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGLUY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.26 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.01 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 8.68 | -9.87 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Magazine Luiza S.A за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.07 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.07 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
Дивидендный доход | 1.76% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Magazine Luiza S.A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Magazine Luiza S.A дивидендная доходность составляет 1.76%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Magazine Luiza S.A коэффициент выплат составляет 5.67%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Magazine Luiza S.A возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Magazine Luiza S.A показал максимальную просадку в 94.98%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Magazine Luiza S.A составляет 80.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-94.98%окт. 2023 г. | 2y 5mo | — | 5y 1moмай 2021 г. - сейчас | — |
-23.23%май 2021 г. | 5mo 1d | 12d | 5mo 13dдек. 2020 г. - май 2021 г. | — |
Показатели просадок
| MGLUY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.98% | -56.78% | -38.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.78% | -9.10% | -53.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.62% | -18.90% | -52.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.53% | -25.43% | -69.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.47% | -2.19% | -78.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.38% | -10.70% | -55.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.12% | 2.10% | +26.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Magazine Luiza S.A в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Magazine Luiza S.A по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MGLUY в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у MGLUY коэффициент P/E составляет 26.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MGLUY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у MGLUY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MGLUY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у MGLUY коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MGLUY
Добавьте Magazine Luiza S.A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MGLUY