Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.35B
- Enterprise Value
- $9.75B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.09
- Коэффициент P/E
- 6.23
- Общая выручка (12 мес.)
- $38.68B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $10.90B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.71B
- Годовой диапазон
- $4.80 - $9.01
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.55%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.83%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Magazine Luiza S.A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Magazine Luiza S.A (MGLUY) показал доход в 2.53% с начала года и 0.52% за последние 12 месяцев.
Magazine Luiza S.A
- 1 день
- 13.00%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- -7.50%
- 1 год
- 0.52%
- 3 года*
- 39.68%
- 5 лет*
- -16.79%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 нояб. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.56%, а средняя месячная доходность — +12.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.5 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +1,001.9%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -47.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MGLUY закрывался с повышением в 16% случаев. Лучший день был 15 мая 2024 г. с доходностью +900.0%, в то время как худший день был 14 июн. 2024 г. с доходностью -28.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.62% | 2.98% | -6.61% | 2.53% | |||||||||
| 2025 | 4.17% | 14.35% | 42.80% | 7.49% | -3.45% | -5.14% | -16.04% | 1.70% | 29.28% | -14.87% | 21.06% | -12.46% | 66.77% |
| 2024 | 3.04% | -7.14% | -3.85% | -28.00% | 1,001.85% | -28.91% | 0.59% | 1.12% | -12.49% | -7.70% | -3.60% | -39.10% | 150.23% |
| 2023 | 65.82% | -4.31% | -17.68% | 2.15% | 16.44% | 3.28% | -15.74% | -18.87% | -20.00% | -41.86% | 55.00% | 5.19% | -16.81% |
| 2022 | 2.32% | -12.64% | 28.29% | -29.38% | -23.07% | -47.64% | 17.16% | 72.22% | -4.77% | 4.71% | -17.65% | -30.00% | -62.16% |
| 2021 | 0.11% | 0.00% | -4.63% | -8.63% | -5.82% | 13.21% | -0.22% | -10.88% | -33.93% | -25.47% | -25.60% | -6.67% | -71.72% |
Метрики бенчмарка
Magazine Luiza S.A: годовая альфа составляет 256.35%, бета — 1.05, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 01.12.2020.
- Эта акция участвовал в 222.12% снижения S&P 500 Index, но только в 175.19% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 256.35%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 175.19%
- Участие в снижении
- 222.12%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MGLUY имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Magazine Luiza S.A (MGLUY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MGLUY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.90 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.39 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.40 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 6.61 | -6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MGLUY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Magazine Luiza S.A за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
Дивидендный доход | 3.10% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Magazine Luiza S.A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Magazine Luiza S.A дивидендная доходность составляет 3.10%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Magazine Luiza S.A коэффициент выплат составляет 3.81%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Magazine Luiza S.A возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Magazine Luiza S.A показал максимальную просадку в 94.98%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Magazine Luiza S.A составляет 64.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -94.98% | 27 мая 2021 г. | 610 | 30 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -23.23% | 14 дек. 2020 г. | 105 | 14 мая 2021 г. | 8 | 26 мая 2021 г. | 113 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Magazine Luiza S.A в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Magazine Luiza S.A по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MGLUY в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у MGLUY коэффициент P/E составляет 6.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MGLUY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у MGLUY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MGLUY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у MGLUY коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |