- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Specialty Retail
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $820.40M
- Enterprise Value
- $9.50B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.73
- Коэффициент P/E
- 5.83
- Общая выручка (12 мес.)
- $38.50B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $10.86B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.59B
- Годовой диапазон
- $4.24 - $9.01
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.38%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.23%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MGLUY
Magazine Luiza S.A (MGLUY) снизился на 35.3% с начала года. По цене $4 за акцию MGLUY торгуется на 53.0% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MGLUY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $277.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Magazine Luiza S.A (MGLUY) показал доход в -35.31% с начала года и -44.45% за последние 12 месяцев.
Magazine Luiza S.A
- 1 день
- -19.64%
- 1 месяц
- -35.74%
- С начала года
- -35.31%
- 6 месяцев
- -45.44%
- 1 год
- -44.45%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- -22.64%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность MGLUY по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 нояб. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.51%, а средняя месячная доходность — +11.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.5 лет.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +1,001.9%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -47.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MGLUY закрывался с повышением в 16% случаев. Лучший день был 15 мая 2024 г. с доходностью +900.0%, в то время как худший день был 14 июн. 2024 г. с доходностью -28.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.62% | 2.98% | -6.61% | -2.80% | -19.23% | -19.64% | -35.31% | ||||||
| 2025 | 4.17% | 14.35% | 42.80% | 7.49% | -3.45% | -5.14% | -16.04% | 1.70% | 29.28% | -14.87% | 21.06% | -12.46% | 66.77% |
| 2024 | 3.04% | -7.14% | -3.85% | -28.00% | 1,001.85% | -28.91% | 0.59% | 1.12% | -12.49% | -7.70% | -3.60% | -39.10% | 150.23% |
| 2023 | 65.82% | -4.31% | -17.68% | 2.15% | 16.44% | 3.28% | -15.74% | -18.87% | -20.00% | -41.86% | 55.00% | 5.19% | -16.81% |
| 2022 | 2.32% | -12.64% | 28.29% | -29.38% | -23.07% | -47.64% | 17.16% | 72.22% | -4.77% | 4.71% | -17.65% | -30.00% | -62.16% |
| 2021 | 0.11% | 0.00% | -4.63% | -8.63% | -5.82% | 13.21% | -0.22% | -10.88% | -33.93% | -25.47% | -25.60% | -6.67% | -71.72% |
Метрики бенчмарка
Magazine Luiza S.A has an annualized alpha of 208.60%, beta of 1.06, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 01, 2020.
- This stock participated in 226.41% of S&P 500 Index downside but only 133.02% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 208.60%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 133.02%
- Участие в снижении
- 226.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MGLUY имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Magazine Luiza S.A (MGLUY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MGLUY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.36 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.69 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | 12.34 | -14.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Magazine Luiza S.A за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.07 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.07 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
Дивидендный доход | 1.55% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Magazine Luiza S.A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Magazine Luiza S.A дивидендная доходность составляет 1.55%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Magazine Luiza S.A коэффициент выплат составляет 5.67%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Magazine Luiza S.A возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Magazine Luiza S.A показал максимальную просадку в 94.98%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Magazine Luiza S.A составляет 77.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -94.98%окт. 2023 г. | 2y 5mo | — | 5y 11dмай 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -23.23%май 2021 г. | 5mo 1d | 12d | 5mo 13dдек. 2020 г. - май 2021 г. |
Показатели просадок
| MGLUY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.98% | -56.78% | -38.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.50% | -9.10% | -42.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.20% | -18.90% | -49.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.53% | -25.43% | -69.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.89% | -2.97% | -74.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.13% | -10.72% | -55.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.06% | 1.97% | +22.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Magazine Luiza S.A в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Magazine Luiza S.A по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MGLUY в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у MGLUY коэффициент P/E составляет 5.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MGLUY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у MGLUY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MGLUY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у MGLUY коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MGLUY
Добавьте Magazine Luiza S.A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MGLUY