Основные показатели
- Рыночная капитализация
- CA$224.54M
- Enterprise Value
- CA$264.08M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CA$0.00
- Коэффициент P/E
- 12,558.45
- Коэффициент PEG
- 8.57
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -CA$104.00K
- EBITDA (12 мес.)
- CA$1.16M
- Годовой диапазон
- CA$0.23 - CA$0.78
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.01%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.01%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Mega Uranium Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
MGA.TO торгуется в CAD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Mega Uranium Ltd. (MGA.TO) показал доход в 22.45% с начала года и 106.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MGA.TO составила 14.87%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.98%.
Mega Uranium Ltd.
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -15.49%
- С начала года
- 22.45%
- 6 месяцев
- 42.86%
- 1 год
- 106.90%
- 3 года*
- 45.45%
- 5 лет*
- 23.96%
- 10 лет*
- 14.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 12.98%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июн. 1983 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.54%, а средняя месячная доходность — +6.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.9 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 1996 г. с доходностью +600.0%, в то время как худший месяц был дек. 1999 г. с доходностью -50.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении MGA.TO закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 27 авг. 1996 г. с доходностью +400.0%, в то время как худший день был 25 нояб. 2002 г. с доходностью -60.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 42.86% | -4.29% | -10.45% | 0.00% | 22.45% | ||||||||
| 2025 | 3.03% | -20.59% | 11.11% | -10.00% | 3.70% | 0.00% | -3.57% | 14.81% | 35.48% | 7.14% | -13.33% | 25.64% | 48.48% |
| 2024 | 14.63% | -19.15% | -9.21% | 15.94% | -1.25% | -18.99% | -3.12% | -11.29% | 21.82% | -1.49% | 15.15% | -13.16% | -19.51% |
| 2023 | 25.00% | -18.00% | -4.88% | -7.69% | -2.78% | 11.43% | 12.82% | 22.73% | 29.63% | -1.43% | 14.49% | 3.80% | 105.00% |
| 2022 | 17.65% | 16.67% | -5.71% | 0.00% | -22.73% | -23.53% | 17.95% | 21.74% | -21.43% | 2.27% | 6.67% | -16.67% | -21.57% |
| 2021 | -2.78% | 11.43% | -5.13% | 29.73% | 10.42% | -15.09% | -2.22% | 18.18% | 5.77% | 16.36% | -15.62% | -5.56% | 41.67% |
Метрики бенчмарка
Mega Uranium Ltd.: годовая альфа составляет 29.77%, бета — 1.03, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 01.06.1994.
- Эта акция участвовал в 123.38% снижения S&P 500 Index, но только в 55.36% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.03 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 29.77%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 55.36%
- Участие в снижении
- 123.38%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MGA.TO имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mega Uranium Ltd. (MGA.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MGA.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.74 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.13 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 1.10 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 4.05 | +4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MGA.TO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Mega Uranium Ltd. показал максимальную просадку в 98.71%, зарегистрированную 30 окт. 2013 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Mega Uranium Ltd. составляет 71.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.71% | 16 апр. 2007 г. | 1643 | 30 окт. 2013 г. | — | — | — |
| -97.06% | 20 окт. 1997 г. | 264 | 29 дек. 1999 г. | 266 | 3 нояб. 2003 г. | 530 |
| -93.33% | 20 сент. 1994 г. | 252 | 4 дек. 1995 г. | 107 | 28 авг. 1996 г. | 359 |
| -71.11% | 30 авг. 1996 г. | 141 | 9 июл. 1997 г. | 26 | 6 окт. 1997 г. | 167 |
| -61.11% | 20 нояб. 2003 г. | 124 | 26 авг. 2004 г. | 106 | 22 февр. 2005 г. | 230 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mega Uranium Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Mega Uranium Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Uranium. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MGA.TO в сравнении с другими компаниями отрасли Uranium. В настоящее время у MGA.TO коэффициент P/E составляет 12,558.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MGA.TO по сравнению с другими компаниями отрасли Uranium. В настоящее время у MGA.TO коэффициент PEG составляет 8.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MGA.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Uranium. В настоящее время у MGA.TO коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |