PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MFS West Virginia Municipal Bond Fund (MFWVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

MFS West Virginia Municipal Bond Fund (MFWVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US55273N8222

CUSIP

55273N822

Эмитент

MFS

Дата выпуска

30 окт. 1984 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия MFWVX составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS West Virginia Municipal Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

MFS West Virginia Municipal Bond Fund (MFWVX) показал доход в -2.37% с начала года и 1.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFWVX составила 1.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MFWVX

С начала года

-2.37%

1 месяц

-1.21%

6 месяцев

-3.82%

1 год

1.07%

3 года

0.87%

5 лет

0.28%

10 лет

1.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MFWVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.16%1.02%-1.80%-0.54%-1.21%-2.37%
2024-0.29%-0.04%0.10%-1.14%-0.15%1.96%0.85%0.55%1.13%-1.30%1.84%-1.48%1.97%
20233.46%-2.62%1.85%0.05%-0.64%0.54%0.35%-1.73%-3.19%-1.61%7.22%2.66%6.02%
2022-2.06%-0.39%-2.65%-3.00%1.18%-2.31%2.67%-2.67%-4.25%-0.81%5.16%-0.26%-9.36%
20210.56%-1.13%0.40%0.82%0.54%0.56%0.63%-0.36%-0.72%-0.19%0.78%0.17%2.04%
20201.51%1.12%-3.45%-1.41%2.56%0.94%1.30%-0.32%0.11%-0.33%1.46%0.65%4.06%
20190.55%0.43%1.48%0.35%1.18%0.33%0.27%1.08%-0.62%-0.36%-0.09%0.00%4.70%
2018-0.89%-0.11%0.46%-0.38%1.10%0.26%0.18%0.08%-0.66%-0.66%0.83%0.84%1.02%
20170.39%0.64%0.21%0.56%1.19%-0.10%0.45%0.63%-0.19%-0.18%-0.46%0.82%4.01%
20161.06%0.07%0.35%0.61%0.26%1.31%-0.27%0.25%-0.37%-0.69%-2.99%0.76%0.29%
20151.85%-1.07%0.35%-0.54%-0.27%-0.37%0.71%0.26%0.53%0.36%0.44%0.62%2.88%
20142.09%1.00%0.56%1.37%1.64%-0.01%-0.01%1.24%0.07%0.79%0.25%0.52%9.92%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MFWVX составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MFWVX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFWVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS West Virginia Municipal Bond Fund (MFWVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MFS West Virginia Municipal Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.23
  • За 5 лет: 0.06
  • За 10 лет: 0.38
  • За всё время: 1.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MFS West Virginia Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.28$0.31$0.30$0.25$0.25$0.30$0.34$0.35$0.37$0.36$0.35$0.35

Дивидендный доход

2.88%3.04%2.89%2.50%2.21%2.62%3.05%3.22%3.31%3.26%3.09%3.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS West Virginia Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.02$0.03$0.03$0.00$0.10
2024$0.00$0.03$0.05$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2023$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.30
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MFS West Virginia Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 14.33%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка MFS West Virginia Municipal Bond Fund составляет 4.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.33%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.———
-13.12%24 янв. 2008 г.18415 окт. 2008 г.14819 мая 2009 г.332
-10.05%1 февр. 1994 г.21122 нояб. 1994 г.10213 апр. 1995 г.313
-9.39%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.9810 авг. 2020 г.107
-9.27%3 дек. 2012 г.1939 сент. 2013 г.24629 авг. 2014 г.439
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...