- ISIN
- US55279J4940
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 5 дек. 2016 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MFJIX
MFS Lifetime 2060 Fund (MFJIX) прибавил 10.6% с начала года. Текущая цена акции MFJIX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MFJIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,540.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Lifetime 2060 Fund (MFJIX) показал доход в 10.64% с начала года и 21.78% за последние 12 месяцев.
MFS Lifetime 2060 Fund
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 11.34%
- 1 год
- 21.78%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MFJIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MFJIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.43% | 2.29% | -5.75% | 7.45% | 2.63% | 0.61% | 10.64% | ||||||
| 2025 | 3.63% | -0.83% | -2.81% | -0.06% | 4.93% | 3.81% | 0.40% | 2.76% | 1.81% | 0.22% | 0.86% | 0.63% | 16.16% |
| 2024 | 0.07% | 3.68% | 3.68% | -3.54% | 3.93% | 0.37% | 2.97% | 1.92% | 1.88% | -2.08% | 3.90% | -3.83% | 13.21% |
| 2023 | 7.05% | -3.18% | 1.17% | 1.08% | -2.22% | 5.70% | 3.11% | -2.21% | -4.25% | -2.94% | 8.04% | 5.37% | 16.87% |
| 2022 | -4.91% | -1.97% | 1.49% | -6.21% | 0.82% | -8.19% | 7.30% | -3.92% | -8.94% | 6.21% | 7.17% | -4.05% | -15.79% |
| 2021 | -0.48% | 2.76% | 3.09% | 4.75% | 1.55% | 1.10% | 1.51% | 2.27% | -3.67% | 4.60% | -2.72% | 4.37% | 20.41% |
Метрики бенчмарка
MFS Lifetime 2060 Fund has an annualized alpha of 0.36%, beta of 0.79, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2017.
- This fund participated in 89.06% of S&P 500 Index downside but only 82.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.36%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 82.29%
- Участие в снижении
- 89.06%
Комиссия
Комиссия MFJIX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MFJIX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Lifetime 2060 Fund (MFJIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MFJIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.93 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.36 | 13.52 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Lifetime 2060 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.14 | $1.14 | $0.66 | $0.48 | $0.70 | $1.03 | $0.26 | $0.36 | $0.31 | $0.31 |
Дивидендный доход | 5.82% | 6.44% | 4.08% | 3.18% | 5.33% | 6.26% | 1.76% | 2.77% | 2.93% | 2.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Lifetime 2060 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Lifetime 2060 Fund показал максимальную просадку в 32.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -32.96%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 8d | 6mo 10dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.20%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.91%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 3mo 19d | 7mo 15dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.56%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 8d | 2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2018 года2018 | -8.54%февр. 2018 г. | 10d | 6mo 22d | 7mo 2dянв. 2018 г. - авг. 2018 г. |
Показатели просадок
| MFJIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.96% | -56.78% | +23.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -9.10% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.56% | -18.90% | +4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.20% | -25.43% | +2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -10.72% | +6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.97% | -0.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MFJIX
Добавьте MFS Lifetime 2060 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MFJIX