- ISIN
- US55279J4940
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 5 дек. 2016 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MFJIX
MFS Lifetime 2060 Fund (MFJIX) прибавил 13.9% с начала года. Текущая цена акции MFJIX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MFJIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,530.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
MFS Lifetime 2060 Fund (MFJIX) показал доход в 13.85% с начала года и 21.01% за последние 12 месяцев.
MFS Lifetime 2060 Fund
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 1.81%
- 6 месяцев
- 10.01%
- С начала года
- 13.85%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MFJIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MFJIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.43% | 2.29% | -5.75% | 7.45% | 2.63% | 1.13% | 0.46% | 1.92% | 13.85% | ||||
| 2025 | 3.63% | -0.83% | -2.81% | -0.06% | 4.93% | 3.81% | 0.40% | 2.76% | 1.81% | 0.22% | 0.86% | 0.63% | 16.16% |
| 2024 | 0.07% | 3.68% | 3.68% | -3.54% | 3.93% | 0.37% | 2.97% | 1.92% | 1.88% | -2.08% | 3.90% | -3.83% | 13.21% |
| 2023 | 7.05% | -3.18% | 1.17% | 1.08% | -2.22% | 5.70% | 3.11% | -2.21% | -4.25% | -2.94% | 8.04% | 5.37% | 16.87% |
| 2022 | -4.91% | -1.97% | 1.49% | -6.21% | 0.82% | -8.19% | 7.30% | -3.92% | -8.94% | 6.21% | 7.17% | -4.05% | -15.79% |
| 2021 | -0.48% | 2.76% | 3.09% | 4.75% | 1.55% | 1.10% | 1.51% | 2.27% | -3.67% | 4.60% | -2.72% | 4.37% | 20.41% |
Метрики бенчмарка
MFS Lifetime 2060 Fund has an annualized alpha of 0.46%, beta of 0.79, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2017.
- This fund participated in 87.49% of S&P 500 Index downside but only 81.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.46%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 81.47%
- Участие в снижении
- 87.49%
Комиссия
Комиссия MFJIX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MFJIX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 69% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Lifetime 2060 Fund (MFJIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFJIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.50 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 10.58 | 0.00 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Lifetime 2060 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.14 | $1.14 | $0.66 | $0.48 | $0.70 | $1.03 | $0.26 | $0.36 | $0.31 | $0.31 |
Дивидендный доход | 5.66% | 6.44% | 4.08% | 3.18% | 5.33% | 6.26% | 1.76% | 2.77% | 2.93% | 2.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Lifetime 2060 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Lifetime 2060 Fund показал максимальную просадку в 32.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-32.96%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 8d | 6mo 10dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.20%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.91%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 3mo 19d | 7mo 15dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-14.56%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 8d | 2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.54%февр. 2018 г. | 10d | 6mo 22d | 7mo 2dянв. 2018 г. - авг. 2018 г. | — |
Показатели просадок
| MFJIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.96% | -56.78% | +23.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -9.10% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.56% | -18.90% | +4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.20% | -25.43% | +2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -10.69% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.14% | -0.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MFJIX
Добавьте MFS Lifetime 2060 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MFJIX