Хотите сбалансировать вложение в META.NEO? У ETF ниже самая низкая корреляция с META.NEO — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда META.NEO падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от META.NEO.
Лучшие диверсификаторы для META.NEO
1 ETF имеют низкую корреляцию с META.NEO (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) (Canada Equities), корреляция за 1 год — 0.15, почти не изменилась с 0.18 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Canadian Value Index ETF | 0.15 | 0.18 | — | 97 | Canada Equities | META.NEO vs XCV.TO |
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит META.NEO
Добавьте META.NEO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с META.NEO