- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Capital Markets
- Дата IPO
- 21 сент. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $33.80M
- Enterprise Value
- $20.59M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$4.22
- EBITDA (12 мес.)
- $861.00K
- Годовой диапазон
- $2.45 - $5.49
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -33.33%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -35.01%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MDBH
MDB Capital Holdings LLC Class A common (MDBH) прибавил 3.2% с начала года. По цене $3 за акцию MDBH торгуется на 39.0% ниже 52-недельного максимума в $5.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MDB Capital Holdings LLC Class A common (MDBH) показал доход в 3.24% с начала года и -34.51% за последние 12 месяцев.
MDB Capital Holdings LLC Class A common
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- -4.29%
- С начала года
- 3.24%
- 1 год
- -34.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность MDBH по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.12%, а средняя месячная доходность — -3.58%.
Исторически 23% месяцев были с положительной доходностью, а 77% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +30.5%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -28.3%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MDBH закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 19 июл. 2024 г. с доходностью +37.2%, в то время как худший день был 21 сент. 2023 г. с доходностью -21.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.69% | -1.79% | -4.88% | 19.48% | -1.70% | -0.00% | -4.29% | 3.24% | |||||
| 2025 | -2.22% | 9.40% | -8.60% | -27.19% | -15.27% | 17.89% | -8.27% | -15.32% | -3.35% | 13.27% | -7.73% | -7.70% | -48.49% |
| 2024 | -2.30% | 6.92% | -14.94% | -11.87% | -4.80% | -13.02% | 30.48% | -17.06% | -6.37% | -13.84% | 11.03% | -13.10% | -45.38% |
| 2023 | -28.34% | -9.03% | -1.73% | 12.54% | -27.91% |
Метрики бенчмарка
MDB Capital Holdings LLC Class A common has an annualized alpha of -30.98%, beta of 0.32, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 21, 2023.
- This stock participated in 311.31% of S&P 500 Index downside but only -19.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.32 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -30.98%
- Бета
- 0.32
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -19.45%
- Участие в снижении
- 311.31%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MDBH имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MDB Capital Holdings LLC Class A common (MDBH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDBH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.29 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.23 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 9.69 | -10.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MDB Capital Holdings LLC Class A common показал максимальную просадку в 82.82%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка MDB Capital Holdings LLC Class A common составляет 79.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -82.82%март 2026 г. | 2y 6mo | — | 2y 9moсент. 2023 г. - сейчас |
Показатели просадок
| MDBH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.82% | -56.78% | -26.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.26% | -9.10% | -37.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.06% | -1.66% | -77.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.73% | -10.71% | -49.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.59% | 2.09% | +30.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MDB Capital Holdings LLC Class A common в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MDB Capital Holdings LLC Class A common по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MDBH по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у MDBH коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MDBH
Добавьте MDB Capital Holdings LLC Class A common в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MDBH