- ISIN
- US5771254043
- CUSIP
- 577125404
- Эмитент
- Matthews
- Дата выпуска
- 30 мая 2011 г.
- Категория
- China Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MCSMX
Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) прибавил 55.3% с начала года. Текущая цена акции MCSMX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MCSMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,139.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) показал доход в 55.33% с начала года и 86.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MCSMX составила 15.30%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Matthews China Small Companies Fund
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 10.30%
- С начала года
- 55.33%
- 6 месяцев
- 54.12%
- 1 год
- 86.96%
- 3 года*
- 25.07%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 15.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность MCSMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июн. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +24.3%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -19.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MCSMX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -8.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.75% | 11.92% | -11.50% | 16.57% | 11.14% | 9.29% | 55.33% | ||||||
| 2025 | 4.07% | 2.33% | 1.45% | -5.20% | 2.47% | 4.93% | 7.00% | 9.81% | 3.49% | -3.29% | -4.25% | 3.90% | 28.85% |
| 2024 | -12.18% | 13.74% | -1.90% | 3.31% | 0.66% | -5.81% | -4.19% | -2.55% | 20.70% | -4.24% | -2.48% | 1.80% | 2.82% |
| 2023 | 11.16% | -8.58% | -1.33% | -5.39% | -10.91% | 5.64% | 8.27% | -5.40% | -3.05% | -6.70% | 0.33% | -0.59% | -17.50% |
| 2022 | -9.18% | -0.87% | -11.08% | -12.08% | 4.84% | 7.42% | -3.76% | -6.70% | -13.42% | -9.87% | 24.32% | -0.42% | -31.25% |
| 2021 | 6.95% | -1.46% | -4.16% | 5.18% | -1.04% | 7.28% | -6.92% | -0.58% | -3.96% | 1.86% | 0.05% | 4.45% | 6.71% |
Метрики бенчмарка
Matthews China Small Companies Fund has an annualized alpha of 2.99%, beta of 0.64, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 02, 2011.
- This fund participated in 78.50% of S&P 500 Index downside but only 72.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.64 may look defensive, but with R2 of 0.27 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.27 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.99%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 72.21%
- Участие в снижении
- 78.50%
Комиссия
Комиссия MCSMX составляет 1.41%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MCSMX имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCSMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.32 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.45 | 2.46 | +5.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.38 | 10.92 | +10.46 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Matthews China Small Companies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.25 | $0.12 | $0.21 | $0.20 | $4.34 | $3.37 | $0.13 | $0.22 | $0.67 | $0.39 | $0.78 |
Дивидендный доход | 1.43% | 2.23% | 1.35% | 2.36% | 1.78% | 26.38% | 16.98% | 1.03% | 2.25% | 5.66% | 4.79% | 8.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Matthews China Small Companies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.34 | $4.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Matthews China Small Companies Fund показал максимальную просадку в 55.77%, зарегистрированную 28 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 444 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -55.77%авг. 2024 г. | 3y 6mo | 1y 9mo | 5y 4moфевр. 2021 г. - июнь 2026 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -35.48%окт. 2011 г. | 4mo 2d | 2y 2mo | 2y 6moиюнь 2011 г. - дек. 2013 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -35.00%окт. 2018 г. | 4mo 18d | 1y 2mo | 1y 7moиюнь 2018 г. - янв. 2020 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -33.08%авг. 2015 г. | 2mo 28d | 1y 10mo | 2y 1moмай 2015 г. - июль 2017 г. |
Обвал COVID2020 | -16.85%март 2020 г. | 14d | 26d | 1mo 10dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. |
Показатели просадок
| MCSMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -56.78% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -9.10% | -3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.50% | -18.90% | -7.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.98% | -25.43% | -28.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -33.92% | -21.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.15% | -10.71% | -9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 2.04% | +2.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MCSMX
Добавьте Matthews China Small Companies Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MCSMX