- ISIN
- US56063U5056
- CUSIP
- 56063U505
- Эмитент
- New York Life
- Дата выпуска
- 3 апр. 2005 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MCKIX
MainStay Conservative Allocation Fund (MCKIX) прибавил 6.0% с начала года. Текущая цена акции MCKIX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MCKIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,237.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MainStay Conservative Allocation Fund (MCKIX) показал доход в 5.98% с начала года и 11.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MCKIX составила 5.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
MainStay Conservative Allocation Fund
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 5.73%
- С начала года
- 5.98%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 5.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность MCKIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 апр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MCKIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.52% | 1.42% | -3.58% | 4.40% | 2.19% | 0.46% | -0.38% | 5.98% | |||||
| 2025 | 1.92% | -0.57% | -2.07% | 0.34% | 2.04% | 2.43% | 0.16% | 1.71% | 1.44% | 1.03% | 0.62% | 0.23% | 9.60% |
| 2024 | 0.34% | 0.77% | 1.84% | -2.60% | 2.32% | 1.09% | 2.26% | 1.31% | 1.55% | -1.92% | 3.19% | -2.99% | 7.16% |
| 2023 | 4.81% | -2.12% | 0.83% | 0.54% | -1.34% | 2.36% | 1.60% | -1.14% | -2.74% | -2.02% | 5.82% | 4.49% | 11.15% |
| 2022 | -3.42% | -1.29% | -0.03% | -4.83% | 0.34% | -5.41% | 5.01% | -2.69% | -6.05% | 3.62% | 4.32% | -2.10% | -12.54% |
| 2021 | -0.47% | 0.63% | 1.01% | 2.39% | 1.05% | 0.47% | 0.96% | 0.88% | -2.04% | 2.17% | -1.39% | 2.05% | 7.88% |
Метрики бенчмарка
MainStay Conservative Allocation Fund has an annualized alpha of 1.70%, beta of 0.38, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 04, 2005.
- This fund participated in 51.16% of S&P 500 Index downside but only 46.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.38 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.70%
- Бета
- 0.38
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 46.79%
- Участие в снижении
- 51.16%
Комиссия
Комиссия MCKIX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MCKIX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MainStay Conservative Allocation Fund (MCKIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCKIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.23 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 9.69 | +0.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MainStay Conservative Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.66 | $0.56 | $0.56 | $0.32 | $0.42 | $1.00 | $0.67 | $0.33 | $0.67 | $0.42 | $0.20 | $0.48 |
Дивидендный доход | 5.06% | 4.49% | 4.71% | 2.73% | 3.85% | 7.78% | 5.21% | 2.73% | 6.12% | 3.35% | 1.66% | 4.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MainStay Conservative Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.28 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $1.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MainStay Conservative Allocation Fund показал максимальную просадку в 25.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.
Текущая просадка MainStay Conservative Allocation Fund составляет 0.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -25.69%март 2009 г. | 1y 4mo | 10mo 2d | 2y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -19.18%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 24d | 4mo 26dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.17%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 8mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -11.33%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 10d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -10.97%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 6mo 2d | 1y 3moапр. 2015 г. - авг. 2016 г. |
Показатели просадок
| MCKIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.69% | -56.78% | +31.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | -9.10% | +4.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.95% | -18.90% | +9.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.17% | -25.43% | +7.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.18% | -33.92% | +14.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -1.66% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -10.71% | +7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 2.09% | -0.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MCKIX
Добавьте MainStay Conservative Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MCKIX