График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MainStay Conservative Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
MainStay Conservative Allocation Fund (MCKIX) показал доход в -2.08% с начала года и 8.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MCKIX составила 5.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
MainStay Conservative Allocation Fund
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 8.14%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 апр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MCKIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.52% | 1.42% | -4.88% | -2.08% | |||||||||
| 2025 | 1.92% | -0.57% | -2.07% | 0.34% | 2.04% | 2.43% | 0.16% | 1.71% | 1.44% | 1.03% | 0.63% | 0.23% | 9.60% |
| 2024 | 0.34% | 0.77% | 1.84% | -2.60% | 2.32% | 1.09% | 2.26% | 1.31% | 1.55% | -1.92% | 3.19% | -2.99% | 7.16% |
| 2023 | 4.81% | -2.12% | 0.83% | 0.54% | -1.34% | 2.36% | 1.60% | -1.14% | -2.74% | -2.02% | 5.82% | 4.49% | 11.15% |
| 2022 | -3.42% | -1.29% | -0.03% | -4.83% | 0.34% | -5.41% | 5.01% | -2.69% | -6.05% | 3.62% | 4.32% | -2.10% | -12.54% |
| 2021 | -0.47% | 0.63% | 1.01% | 2.39% | 1.05% | 0.47% | 0.96% | 0.88% | -2.04% | 2.17% | -1.39% | 2.05% | 7.88% |
Метрики бенчмарка
MainStay Conservative Allocation Fund: годовая альфа составляет 1.67%, бета — 0.38, а R² — 0.88 относительно S&P 500 Index с 05.04.2005.
- Этот фонд участвовал в 51.49% снижения S&P 500 Index, но только в 47.11% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.38 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.67%
- Бета
- 0.38
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 47.11%
- Участие в снижении
- 51.49%
Комиссия
Комиссия MCKIX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MCKIX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MainStay Conservative Allocation Fund (MCKIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MCKIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.90 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.39 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.40 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 6.61 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MCKIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MainStay Conservative Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.56 | $0.56 | $0.32 | $0.42 | $1.00 | $0.67 | $0.33 | $0.67 | $0.42 | $0.20 | $0.48 |
Дивидендный доход | 3.37% | 4.49% | 4.71% | 2.73% | 3.85% | 7.78% | 5.21% | 2.73% | 6.12% | 3.35% | 1.66% | 4.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MainStay Conservative Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $1.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
MainStay Conservative Allocation Fund показал максимальную просадку в 25.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.
Текущая просадка MainStay Conservative Allocation Fund составляет 4.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.69% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 209 | 5 янв. 2010 г. | 548 |
| -19.18% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -18.17% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 420 | 18 июн. 2024 г. | 654 |
| -11.33% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 130 | 2 июл. 2019 г. | 359 |
| -10.97% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 126 | 11 авг. 2016 г. | 328 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...