MBSD — крупнейшие позиции и состав
MBSD от Northern Trust включает 481 заявленных позиций с активами $89.0M. Крупнейшие позиции: FNMA or FHLMC (3.09%), FNMA or FHLMC (2.14%) и FNMA or FHLMC (1.66%). На 5 крупнейших позиций приходится 9.73% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— FNMA or FHLMC | 3.09% | $2.90M |
— FNMA or FHLMC | 2.14% | $2.02M |
— FNMA or FHLMC | 1.66% | $1.56M |
— FHLMC Pool | 1.48% | $1.39M |
— FNMA or FHLMC | 1.36% | $1.28M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.