- ISIN
- US59503A2042
- CUSIP
- 59503A204
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 25 мар. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $123.57M
- Enterprise Value
- $121.14M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.18
- Общая выручка (12 мес.)
- $105.00K
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$30.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$15.50M
- Годовой диапазон
- $1.60 - $4.67
- Целевая цена
- $5.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -12.67%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -13.35%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MBOT
Microbot Medical Inc. (MBOT) снизился на 8.0% с начала года. По цене $2 за акцию MBOT торгуется на 60.6% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MBOT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $249.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Microbot Medical Inc. (MBOT) показал доход в -8.00% с начала года и -31.34% за последние 12 месяцев.
Microbot Medical Inc.
- 1 день
- -6.12%
- 1 месяц
- -15.98%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -22.36%
- 1 год
- -31.34%
- 3 года*
- -6.21%
- 5 лет*
- -24.28%
- 10 лет*
- -11.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность MBOT по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +4.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью +948.5%, в то время как худший месяц был май 2016 г. с доходностью -85.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении MBOT закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 16 авг. 2016 г. с доходностью +598.6%, в то время как худший день был 31 мая 2016 г. с доходностью -81.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.00% | 33.89% | -0.00% | -13.28% | -2.87% | -9.36% | -8.00% | ||||||
| 2025 | 64.29% | -23.37% | 7.09% | 63.58% | 2.83% | -0.79% | 0.40% | 50.59% | -19.95% | -26.89% | 8.52% | -17.36% | 78.57% |
| 2024 | -21.34% | -0.78% | -3.91% | -25.00% | 8.40% | 2.00% | -1.96% | -12.00% | 1.59% | 6.80% | 1.59% | 15.46% | -31.71% |
| 2023 | 3.32% | -8.68% | -26.76% | -27.88% | 30.67% | 38.78% | -11.40% | -9.13% | -36.53% | -13.67% | 5.00% | 30.16% | -45.51% |
| 2022 | -21.47% | -6.28% | 13.59% | -6.22% | -0.34% | -12.46% | -2.53% | 1.13% | -5.47% | -16.53% | 14.04% | -33.85% | -59.87% |
| 2021 | 23.80% | -3.52% | 3.40% | -12.46% | 3.09% | 3.39% | -11.08% | 7.65% | -7.50% | 2.84% | -29.05% | 46.20% | 8.85% |
Метрики бенчмарка
Microbot Medical Inc. has an annualized alpha of -42.00%, beta of 2.06, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 1992.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -3.84%), but participation in market rallies was also limited (-89.90%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -42.00%
- Бета
- 2.06
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- -89.90%
- Участие в снижении
- -3.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MBOT имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Microbot Medical Inc. (MBOT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MBOT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Microbot Medical Inc. показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 4 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Microbot Medical Inc. составляет 99.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -100.00%сент. 2024 г. | 28y 7mo | — | 30y 4moянв. 1996 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -69.51%янв. 1995 г. | 1y 2mo | 11mo 3d | 2y 1moнояб. 1993 г. - дек. 1995 г. |
Медвежий рынок 1993 года1993 | -46.15%февр. 1993 г. | 11mo 3d | 6mo 3d | 1y 5moмарт 1992 г. - авг. 1993 г. |
Коррекция 1993 года1993 | -18.38%сент. 1993 г. | 13d | 20d | 1mo 3dавг. 1993 г. - сент. 1993 г. |
Коррекция 1996 года1996 | -14.97%янв. 1996 г. | 14d | 7d | 21dдек. 1995 г. - янв. 1996 г. |
Показатели просадок
| MBOT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -9.10% | -90.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -2.97% | -97.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.63% | -1.13% | -83.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.37% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Microbot Medical Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Microbot Medical Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MBOT по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у MBOT коэффициент P/S составляет 959.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MBOT по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у MBOT коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MBOT
Добавьте Microbot Medical Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MBOT