MassMutual Balanced Fund (MBLDX)
Информация о фонде
US57629E2587
29 сент. 1994 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия MBLDX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MassMutual Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
MassMutual Balanced Fund показал доход в 1.25% с начала года и 7.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MassMutual Balanced Fund составила 1.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.
MBLDX
1.25%
2.62%
-0.72%
7.32%
1.22%
1.69%
^GSPC (Бенчмарк)
2.90%
3.70%
10.94%
22.18%
12.41%
11.21%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MBLDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.08% | 1.25% | |||||||||||
| 2024 | 1.78% | 2.28% | 2.31% | -4.10% | 3.49% | 2.78% | 1.64% | 2.50% | 1.65% | -1.86% | 4.18% | -7.82% | 8.45% |
| 2023 | 3.77% | -2.58% | 2.94% | 0.86% | -1.23% | 3.54% | 1.39% | -1.00% | -4.05% | -1.25% | 6.89% | 3.68% | 13.13% |
| 2022 | -4.26% | -2.88% | 1.62% | -5.66% | 0.19% | -4.96% | 4.93% | -3.10% | -7.27% | 5.12% | 5.37% | -3.25% | -14.25% |
| 2021 | 0.31% | 0.15% | 5.10% | 1.69% | 1.45% | 1.92% | 2.03% | 1.64% | -3.37% | 4.32% | -0.20% | -18.81% | -5.96% |
| 2020 | -0.17% | -4.84% | -10.25% | 8.59% | 3.42% | 2.09% | 3.83% | 4.18% | -2.44% | -1.86% | 7.32% | 0.29% | 8.97% |
| 2019 | 5.15% | 1.69% | 1.31% | 2.42% | -3.96% | 4.65% | 0.59% | -0.58% | 1.26% | 1.66% | 2.12% | -2.15% | 14.69% |
| 2018 | 3.84% | -2.99% | -1.62% | -0.08% | 1.57% | -0.49% | 3.02% | 1.82% | 0.08% | -5.60% | 0.82% | -11.08% | -11.08% |
| 2017 | 1.50% | 2.44% | 0.08% | 0.77% | 1.01% | 0.84% | 1.66% | 0.33% | 1.79% | 1.52% | 2.04% | -4.13% | 10.12% |
| 2016 | -3.67% | 0.00% | 5.27% | 0.28% | 0.74% | 0.46% | 3.01% | 0.18% | 0.27% | -1.59% | 2.24% | 0.93% | 8.14% |
| 2015 | -1.41% | 3.54% | -0.98% | 0.49% | 0.82% | -1.79% | 1.07% | -4.50% | -1.71% | 4.97% | -0.17% | -9.47% | -9.47% |
| 2014 | -1.95% | 2.99% | 0.72% | 0.64% | 1.75% | 1.40% | -1.00% | 2.72% | -1.59% | 1.54% | 1.74% | -8.86% | -0.49% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MBLDX составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MassMutual Balanced Fund (MBLDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MassMutual Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.17 | $0.20 | $0.20 | $0.26 | $0.20 | $0.23 | $0.21 | $0.28 | $0.22 |
Дивидендный доход | 1.58% | 1.60% | 1.69% | 1.68% | 1.69% | 1.55% | 2.15% | 1.90% | 1.84% | 1.84% | 2.59% | 1.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MassMutual Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2014 | $0.22 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MassMutual Balanced Fund показал максимальную просадку в 45.36%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2069 торговых сессий.
Текущая просадка MassMutual Balanced Fund составляет 16.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.36% | 19 июл. 1999 г. | 812 | 9 окт. 2002 г. | 2069 | 3 янв. 2011 г. | 2881 |
| -37.71% | 16 дек. 2021 г. | 209 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -25.19% | 24 сент. 2018 г. | 376 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 475 |
| -23.8% | 28 нояб. 2014 г. | 303 | 11 февр. 2016 г. | 425 | 18 окт. 2017 г. | 728 |
| -11.51% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 186 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MassMutual Balanced Fund составляет 2.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.