- ISIN
- US8085411069
- CUSIP
- 808541106
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Specialty Chemicals
- Дата IPO
- 13 нояб. 1995 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $407.92M
- Enterprise Value
- $1.41B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.39
- Коэффициент P/E
- 5.35
- Коэффициент PEG
- 0.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.98B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $359.30M
- EBITDA (12 мес.)
- $155.80M
- Годовой диапазон
- $6.11 - $15.48
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.75%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.18%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MATV
Mativ Holdings Inc. (MATV) снизился на 37.4% с начала года. По цене $7 за акцию MATV торгуется на 51.9% ниже 52-недельного максимума в $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MATV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $225.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Mativ Holdings Inc. (MATV) показал доход в -37.41% с начала года и 19.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MATV составила -10.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Mativ Holdings Inc.
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- -19.03%
- С начала года
- -37.41%
- 6 месяцев
- -37.04%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- -20.66%
- 5 лет*
- -25.78%
- 10 лет*
- -10.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность MATV по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 нояб. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +91.4%, в то время как худший месяц был февр. 2010 г. с доходностью -38.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении MATV закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 22 февр. 2024 г. с доходностью +42.7%, в то время как худший день был 8 окт. 1998 г. с доходностью -32.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.82% | -10.04% | -18.85% | 6.67% | -3.26% | -16.22% | -37.41% | ||||||
| 2025 | -12.39% | -29.21% | -6.19% | -17.98% | 13.90% | 19.23% | -2.93% | 91.43% | -10.02% | -5.57% | 17.88% | -2.72% | 17.33% |
| 2024 | -21.42% | 44.39% | 8.55% | -2.61% | -1.06% | -5.62% | 12.56% | -0.12% | -10.39% | -9.06% | -14.25% | -17.11% | -27.08% |
| 2023 | 31.87% | -5.99% | -15.85% | -9.78% | -20.33% | 0.40% | 4.10% | 4.82% | -13.05% | -8.13% | -10.00% | 30.85% | -22.72% |
| 2022 | 1.24% | 3.14% | -10.58% | -8.51% | 9.51% | -7.37% | -13.02% | 9.86% | -6.52% | 7.52% | -10.74% | 0.63% | -25.25% |
| 2021 | -7.63% | 25.74% | 5.79% | -6.74% | -9.56% | -1.30% | -2.60% | -1.55% | -9.43% | 0.52% | -16.49% | 4.18% | -22.31% |
Метрики бенчмарка
Mativ Holdings Inc. has an annualized alpha of 0.99%, beta of 0.91, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 14, 1995.
- This stock participated in 103.63% of S&P 500 Index downside but only 73.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.99%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 73.03%
- Участие в снижении
- 103.63%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MATV имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mativ Holdings Inc. (MATV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MATV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.36 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 2.69 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 12.34 | -11.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mativ Holdings Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $1.00 | $1.68 | $1.76 | $1.76 | $1.76 | $1.73 | $1.69 | $1.62 | $1.54 |
Дивидендный доход | 5.38% | 3.29% | 3.67% | 6.53% | 8.04% | 5.89% | 4.38% | 4.19% | 6.91% | 3.73% | 3.56% | 3.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mativ Holdings Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.20 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $1.76 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Mativ Holdings Inc. дивидендная доходность составляет 5.38%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Mativ Holdings Inc. коэффициент выплат составляет 29.71%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Mativ Holdings Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mativ Holdings Inc. показал максимальную просадку в 88.96%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Mativ Holdings Inc. составляет 81.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -88.96%апр. 2025 г. | 4y 1mo | — | 5y 2moмарт 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -73.18%март 1999 г. | 1y 5mo | 10y 4mo | 11y 9moокт. 1997 г. - июль 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -56.02%март 2020 г. | 6y 4mo | 11mo 6d | 7y 3moокт. 2013 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -47.80%март 2010 г. | 1mo 22d | 2y 10mo | 2y 11moянв. 2010 г. - янв. 2013 г. |
Коррекция 1995 года1995 | -15.96%дек. 1995 г. | 21d | 1mo 8d | 1mo 29dнояб. 1995 г. - янв. 1996 г. |
Показатели просадок
| MATV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.96% | -56.78% | -32.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.47% | -9.10% | -40.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.27% | -18.90% | -56.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.74% | -25.43% | -61.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.96% | -33.92% | -55.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.04% | -2.97% | -78.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.81% | -10.72% | -23.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.43% | 1.97% | +20.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mativ Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Mativ Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MATV в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у MATV коэффициент P/E составляет 5.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MATV по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у MATV коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MATV по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у MATV коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MATV по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у MATV коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MATV
Добавьте Mativ Holdings Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MATV