Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $238.18M
- Enterprise Value
- $158.62M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.53
- Коэффициент P/E
- 11.61
- Общая выручка (12 мес.)
- $56.20M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $28.42M
- EBITDA (12 мес.)
- -$24.21M
- Годовой диапазон
- $3.55 - $9.34
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.26%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.56%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 908 Devices Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
908 Devices Inc. (MASS) показал доход в 16.57% с начала года и 36.61% за последние 12 месяцев.
908 Devices Inc.
- 1 день
- 6.43%
- 1 месяц
- -11.30%
- С начала года
- 16.57%
- 6 месяцев
- -30.14%
- 1 год
- 36.61%
- 3 года*
- -10.72%
- 5 лет*
- -34.84%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 дек. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — -0.86%.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2025 г. с доходностью +100.0%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -38.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MASS закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 4 мар. 2025 г. с доходностью +96.0%, в то время как худший день был 11 мая 2022 г. с доходностью -23.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.19% | 9.35% | -11.30% | 16.57% | |||||||||
| 2025 | 13.64% | -10.40% | 100.00% | 21.21% | 4.60% | 25.53% | -8.13% | -4.58% | 40.16% | -8.90% | -20.43% | -17.32% | 138.64% |
| 2024 | -36.90% | 3.81% | 2.72% | -24.50% | 10.53% | -18.25% | 10.49% | -30.58% | -12.15% | -9.65% | -12.60% | -19.71% | -80.39% |
| 2023 | 22.31% | -3.43% | -4.44% | -21.40% | 28.85% | -21.24% | 1.46% | 3.30% | -7.37% | -10.96% | 34.23% | 40.95% | 47.24% |
| 2022 | -38.85% | 5.12% | 14.31% | -6.63% | -21.58% | 47.92% | 9.28% | -10.44% | -18.36% | -2.80% | -33.08% | -28.79% | -70.55% |
| 2021 | -3.23% | -3.48% | -8.82% | 9.26% | -20.49% | -8.02% | -19.35% | 15.20% | -9.67% | 1.17% | -27.05% | 7.79% | -54.57% |
Метрики бенчмарка
908 Devices Inc.: годовая альфа составляет -17.49%, бета — 1.72, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 21.12.2020.
- Эта акция участвовал в 145.97% снижения S&P 500 Index, но только в -31.53% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.09 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -17.49%
- Бета
- 1.72
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- -31.53%
- Участие в снижении
- 145.97%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MASS имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 908 Devices Inc. (MASS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MASS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.90 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.39 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.40 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 6.61 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MASS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
908 Devices Inc. показал максимальную просадку в 97.49%, зарегистрированную 18 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 908 Devices Inc. составляет 91.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.49% | 17 февр. 2021 г. | 967 | 18 дек. 2024 г. | — | — | — |
| -22.1% | 28 дек. 2020 г. | 9 | 8 янв. 2021 г. | 18 | 4 февр. 2021 г. | 27 |
| -8.54% | 10 февр. 2021 г. | 1 | 10 февр. 2021 г. | 3 | 16 февр. 2021 г. | 4 |
| -0.73% | 5 февр. 2021 г. | 1 | 5 февр. 2021 г. | 1 | 8 февр. 2021 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей 908 Devices Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается 908 Devices Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MASS в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у MASS коэффициент P/E составляет 11.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MASS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у MASS коэффициент P/S составляет 4.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MASS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у MASS коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |