- ISIN
- US65443P1021
- CUSIP
- 65443P102
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 18 дек. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $291.97M
- Enterprise Value
- $229.57M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.98
- Общая выручка (12 мес.)
- $57.80M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $29.76M
- EBITDA (12 мес.)
- -$36.12M
- Годовой диапазон
- $5.03 - $9.34
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -19.32%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -26.88%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MASS
908 Devices Inc. (MASS) прибавил 51.1% с начала года. По цене $8 за акцию MASS торгуется на 15.1% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MASS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $185.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
908 Devices Inc. (MASS) показал доход в 51.05% с начала года и 18.62% за последние 12 месяцев.
908 Devices Inc.
- 1 день
- -10.09%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 51.05%
- 6 месяцев
- 20.70%
- 1 год
- 18.62%
- 3 года*
- -6.27%
- 5 лет*
- -28.62%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность MASS по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 дек. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — -0.39%.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2025 г. с доходностью +100.0%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -38.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MASS закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 4 мар. 2025 г. с доходностью +96.0%, в то время как худший день был 11 мая 2022 г. с доходностью -23.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.19% | 9.35% | -11.30% | 11.60% | 23.13% | -5.71% | 51.05% | ||||||
| 2025 | 13.64% | -10.40% | 100.00% | 21.21% | 4.60% | 25.53% | -8.13% | -4.58% | 40.16% | -8.90% | -20.43% | -17.32% | 138.64% |
| 2024 | -36.90% | 3.81% | 2.72% | -24.50% | 10.53% | -18.25% | 10.49% | -30.58% | -12.15% | -9.65% | -12.60% | -19.71% | -80.39% |
| 2023 | 22.31% | -3.43% | -4.44% | -21.40% | 28.85% | -21.24% | 1.46% | 3.30% | -7.37% | -10.96% | 34.23% | 40.95% | 47.24% |
| 2022 | -38.85% | 5.12% | 14.31% | -6.63% | -21.58% | 47.92% | 9.28% | -10.44% | -18.36% | -2.80% | -33.08% | -28.79% | -70.55% |
| 2021 | -3.23% | -3.48% | -8.82% | 9.26% | -20.49% | -8.02% | -19.35% | 15.20% | -9.67% | 1.17% | -27.05% | 7.79% | -54.57% |
Метрики бенчмарка
908 Devices Inc. has an annualized alpha of -15.91%, beta of 1.75, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 21, 2020.
- This stock participated in 147.16% of S&P 500 Index downside but only -14.34% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -15.91%
- Бета
- 1.75
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- -14.34%
- Участие в снижении
- 147.16%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MASS имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 908 Devices Inc. (MASS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MASS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.36 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 2.69 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 12.34 | -11.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
908 Devices Inc. показал максимальную просадку в 97.49%, зарегистрированную 18 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 908 Devices Inc. составляет 89.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -97.49%дек. 2024 г. | 3y 10mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -22.10%янв. 2021 г. | 11d | 27d | 1mo 8dдек. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -8.54%февр. 2021 г. | 0s | 6d | 6dфевр. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.73%февр. 2021 г. | 0s | 3d | 3dфевр. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Показатели просадок
| MASS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.49% | -56.78% | -40.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.37% | -9.10% | -35.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.85% | -18.90% | -65.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.69% | -25.43% | -70.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.43% | -2.97% | -86.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.99% | -10.72% | -69.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.78% | 1.97% | +22.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей 908 Devices Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается 908 Devices Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MASS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у MASS коэффициент P/S составляет 5.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MASS по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у MASS коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MASS
Добавьте 908 Devices Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MASS