PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

MainStay MacKay Strategic Bond Fund (MASAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

The investment seeks total return by investing primarily in domestic and foreign debt securities. The fund normally invests at least 80% of its assets (net assets plus any borrowings for investment purposes) in a diversified portfolio of debt or debt-related securities. The average portfolio duration of the fund will normally vary from 0 to 7 years. The fund may invest in derivatives, such as futures, options, forward commitments and interest rate swap agreements to try to enhance returns or reduce the risk of loss by hedging certain of its holdings or manage duration. It may invest up to 25% of its total assets in swaps.

ISIN
US56062F6575
CUSIP
56062F657
Эмитент
New York Life
Дата выпуска
27 февр. 1997 г.
Категория
Nontraditional Bonds
Минимальные инвестиции
$15,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay MacKay Strategic Bond Fund

Часто сравнивают с MASAX:
MASAX с KLGAXMASAX с ICMUXMASAX с RPIEXMASAX с MXFIXMASAX с MSPIXMASAX с JDIEXMASAX с BDMAXMASAX с APFPXMASAX с MHCAXMASAX с MMRIX

Доходность

График доходности MASAX

MainStay MacKay Strategic Bond Fund (MASAX) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции MASAX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MASAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,232.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

MainStay MacKay Strategic Bond Fund (MASAX) показал доход в 1.40% с начала года и 5.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MASAX составила 10.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.

MainStay MacKay Strategic Bond Fund

1 день
-0.11%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.63%
1 год
5.53%
3 года*
7.21%
5 лет*
17.42%
10 лет*
10.73%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.45%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.59%
1 год
22.24%
3 года*
19.20%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность MASAX по месяцам

На основе ежедневных данных с 28 февр. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +90.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -10.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении MASAX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +89.1%, в то время как худший день был 19 дек. 1997 г. с доходностью -2.5%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.49%1.19%-1.47%1.01%0.20%-0.00%1.40%
20251.02%1.56%-0.01%0.29%0.17%1.62%-0.04%1.37%0.51%0.57%0.51%0.27%8.11%
20240.89%-0.65%1.24%-1.67%1.89%1.14%2.19%1.46%1.33%-1.87%0.74%-0.53%6.23%
20233.57%-1.22%0.27%0.85%-0.23%0.60%0.85%-0.23%-1.09%-1.00%3.46%3.54%9.61%
2022-1.14%-1.96%-0.73%-1.76%-0.50%-2.39%2.70%-1.17%-3.69%-0.16%2.54%0.36%-7.80%
20210.24%-0.06%-0.03%0.74%0.38%0.50%0.28%0.08%-0.06%-0.07%-0.67%90.15%92.69%

Метрики бенчмарка

MainStay MacKay Strategic Bond Fund has an annualized alpha of 7.18%, beta of 0.06, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 28, 1997.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (32.60%) than losses (18.82%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
7.18%
Бета
0.06
R²
0.01
Участие в росте
32.60%
Участие в снижении
18.82%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия MASAX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

MASAX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск MASAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MASAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MainStay MacKay Strategic Bond Fund (MASAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MASAXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.78

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
2.44

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.32

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.46

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.71

10.92

+0.79

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MainStay MacKay Strategic Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.45$0.44$0.45$0.37$0.26$4.45$0.21$0.24$0.28$0.24$0.37$0.31

Дивидендный доход

5.18%5.00%5.24%4.35%3.15%49.01%2.31%2.74%3.34%2.75%4.28%3.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MainStay MacKay Strategic Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.19
2025$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.44
2024$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.45
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.37
2022$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.04$0.26
2021$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$4.27$4.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

MainStay MacKay Strategic Bond Fund показал максимальную просадку в 18.74%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 173 торговые сессии.

Текущая просадка MainStay MacKay Strategic Bond Fund составляет 0.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-18.74%нояб. 2008 г.
6mo 4d8mo 15d
1y 2moмай 2008 г. - авг. 2009 г.
Обвал COVID2020
-13.76%март 2020 г.
28d4mo
4mo 28dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Медвежий рынок2022
-11.37%окт. 2022 г.
9mo 23d1y 1mo
1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г.
Коррекция 2016 года2016
-10.67%февр. 2016 г.
1y 5mo6mo 14d
1y 12moавг. 2014 г. - авг. 2016 г.
Откат 2011 года2011
-7.30%окт. 2011 г.
4mo 27d3mo 23d
8mo 20dмай 2011 г. - янв. 2012 г.

Показатели просадок

MASAXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-56.78%

+38.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.03%

-9.10%

+7.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.89%

-18.90%

+16.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.37%

-25.43%

+14.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.76%

-33.92%

+20.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-3.21%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-10.71%

+9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

2.04%

-1.55%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с MASAX

Добавьте MainStay MacKay Strategic Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с MASAX