MART — крупнейшие позиции и состав
MART от Allianz включает 4 заявленных позиций с активами $30.5M. Крупнейшие позиции: SPY 02/26/2027 5.08 C (4SPY 270226C00005080) (100.70%), SPY 02/26/2027 685.92 P (4SPY 270226P00685920) (4.07%) и SPY 02/26/2027 617.39 P (4SPY 270226P00617390) (-2.32%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— SPY 02/26/2027 5.08 C | 100.70% | $29.85M |
— SPY 02/26/2027 685.92 P | 4.07% | $1.21M |
— SPY 02/26/2027 617.39 P | -2.32% | -$687.03K |
— SPY 02/26/2027 794.99 C | -2.49% | -$737.24K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.