MAGG — крупнейшие позиции и состав
MAGG от Madison включает 215 заявленных позиций с активами $65.9M. Крупнейшие позиции: US TREASURY N/B (3.25%), US TREASURY N/B (2.95%) и US TREASURY N/B (2.88%). На 5 крупнейших позиций приходится 13.32% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— US TREASURY N/B | 3.25% | $2.26M |
— US TREASURY N/B | 2.95% | $2.05M |
— US TREASURY N/B | 2.88% | $2.00M |
— US TREASURY N/B | 2.42% | $1.68M |
— US TREASURY N/B | 1.82% | $1.27M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.