MAGC — крупнейшие позиции и состав
MAGC от Roundhill включает 17 заявленных позиций с активами $13.5M. Крупнейшие позиции: TREASURY BILL (67.13%), First American Government Obli (FGXXX) (19.41%) и Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC (10.20%). На 5 крупнейших позиций приходится 106.61% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— TREASURY BILL | 67.13% | $9.95M |
FGXXX First American Government Obli | 19.41% | $2.88M |
— Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | 10.20% | $1.51M |
PDD PDD Holdings Inc | 5.84% | $865.87K |
XIACY Xiaomi Corp | 4.03% | $597.03K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.