Lyrical U.S. Value Equity Fund (LYRIX)
Информация о фонде
US90386H4048
90386H404
4 февр. 2013 г.
$100,000
Средняя
Стоимость
Комиссия
Комиссия LYRIX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Lyrical U.S. Value Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Lyrical U.S. Value Equity Fund показал доход в 6.28% с начала года и 15.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Lyrical U.S. Value Equity Fund составила 5.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
LYRIX
6.28%
5.74%
10.65%
15.93%
10.78%
5.67%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LYRIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.27% | 6.28% | |||||||||||
| 2024 | 1.31% | 4.01% | 5.97% | -6.45% | 3.09% | -2.92% | 5.60% | 4.03% | 1.82% | -0.97% | 5.77% | -7.83% | 12.89% |
| 2023 | 11.26% | -3.39% | -5.11% | -1.47% | 0.05% | 10.04% | 4.51% | -0.58% | -3.38% | -5.74% | 11.81% | 9.00% | 27.62% |
| 2022 | -4.74% | -0.27% | 0.14% | -5.67% | 2.13% | -13.52% | 9.71% | -4.10% | -11.37% | 11.53% | 1.05% | -5.49% | -21.27% |
| 2021 | -0.90% | 9.18% | 7.57% | 3.69% | 3.65% | -2.53% | -0.56% | 3.12% | -3.75% | 4.79% | -3.27% | 6.66% | 30.11% |
| 2020 | -4.20% | -10.81% | -28.44% | 19.02% | 5.77% | 1.74% | 5.29% | 5.61% | -2.59% | 1.80% | 17.63% | 6.95% | 8.64% |
| 2019 | 12.73% | 3.31% | -3.08% | 6.61% | -15.68% | 11.61% | 1.74% | -7.87% | 6.20% | 0.84% | 2.38% | 3.52% | 20.48% |
| 2018 | 3.44% | -4.78% | -1.96% | -1.00% | -0.62% | -0.34% | 4.59% | -2.01% | 1.00% | -10.96% | -4.31% | -11.76% | -26.31% |
| 2017 | 3.96% | 2.75% | 0.51% | 1.19% | -0.11% | 2.08% | 1.54% | -1.25% | 3.84% | 2.32% | -3.92% | 0.02% | 13.42% |
| 2016 | -7.93% | -0.07% | 8.62% | 0.68% | 1.89% | -1.39% | 3.55% | 1.94% | 1.08% | -3.39% | 7.93% | 0.34% | 12.85% |
| 2015 | -5.25% | 8.73% | -1.32% | 0.12% | 2.67% | -3.54% | -2.57% | -5.03% | -2.18% | 6.90% | -1.08% | -5.33% | -8.66% |
| 2014 | -3.78% | 6.00% | 1.15% | -0.20% | 3.94% | 3.15% | -2.24% | 4.27% | -5.44% | 2.26% | 2.97% | -0.52% | 11.45% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг LYRIX составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lyrical U.S. Value Equity Fund (LYRIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lyrical U.S. Value Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.05 | $0.05 | $0.10 | $0.08 | $0.03 | $0.14 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.24 | $0.04 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.19% | 0.21% | 0.44% | 0.42% | 0.13% | 0.77% | 0.30% | 0.37% | 0.02% | 1.45% | 0.26% | 0.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lyrical U.S. Value Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2014 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Lyrical U.S. Value Equity Fund показал максимальную просадку в 59.76%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 236 торговых сессий.
Текущая просадка Lyrical U.S. Value Equity Fund составляет 2.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.76% | 29 янв. 2018 г. | 538 | 18 мар. 2020 г. | 236 | 24 февр. 2021 г. | 774 |
| -27.51% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 330 | 25 янв. 2024 г. | 516 |
| -26.28% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 209 | 8 дек. 2016 г. | 370 |
| -13.83% | 8 сент. 2014 г. | 26 | 13 окт. 2014 г. | 30 | 24 нояб. 2014 г. | 56 |
| -8.98% | 27 нояб. 2024 г. | 16 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Lyrical U.S. Value Equity Fund составляет 3.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.