LTTI — крупнейшие позиции и состав
LTTI от FT Vest включает 6 заявленных позиций с активами $15.3M. Крупнейшие позиции: CBOE GLOBAL MARKETS, INC. (TLT 7 C0.87) (97.02%), DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS (MISXX) (1.21%) и UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT (0.37%). На 5 крупнейших позиций приходится 99.33% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 97.02% | $13.44M |
MISXX DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 1.21% | $167.43K |
— UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 0.37% | $50.86K |
— UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 0.37% | $50.69K |
— UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 0.37% | $50.54K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.