- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 1 мар. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $20.40M
- Enterprise Value
- $7.34M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.86
- Общая выручка (12 мес.)
- $170.00K
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $155.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$11.88M
- Годовой диапазон
- $1.81 - $5.07
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -116.30%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -149.65%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LSTA
Lisata Therapeutics Inc. (LSTA) прибавил 20.4% с начала года. По цене $2 за акцию LSTA торгуется на 55.8% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LSTA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $107.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lisata Therapeutics Inc. (LSTA) показал доход в 20.43% с начала года и -13.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LSTA составила -30.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.19%.
Lisata Therapeutics Inc.
- 1 день
- -36.45%
- 1 месяц
- -36.36%
- 6 месяцев
- 3.70%
- С начала года
- 20.43%
- 1 год
- -13.18%
- 3 года*
- -13.49%
- 5 лет*
- -36.08%
- 10 лет*
- -30.25%
- Всё время*
- -33.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.19%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность LSTA по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мар. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2003 г. с доходностью +166.7%, в то время как худший месяц был май 2002 г. с доходностью -66.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении LSTA закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 12 февр. 2003 г. с доходностью +150.0%, в то время как худший день был 4 мая 2005 г. с доходностью -60.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 148.92% | -11.45% | 22.20% | -37.72% | 4.17% | 4.62% | -34.12% | 20.43% | |||||
| 2025 | -16.09% | -4.82% | -1.26% | 0.85% | 10.14% | 11.06% | -14.46% | -6.45% | 12.93% | 6.49% | -26.16% | -9.71% | -37.58% |
| 2024 | -9.52% | 18.62% | 6.48% | -12.50% | 7.69% | 18.03% | -7.33% | -11.68% | 5.63% | -5.67% | -2.47% | 7.97% | 9.16% |
| 2023 | 41.50% | -11.73% | 2.69% | 0.15% | 26.15% | -9.76% | -14.32% | -31.23% | -1.83% | 1.40% | 0.92% | 24.66% | 7.91% |
| 2022 | -7.94% | -9.40% | 2.85% | -28.74% | -1.85% | 4.97% | -5.64% | -1.84% | -37.14% | -8.42% | -17.45% | -27.71% | -79.96% |
| 2021 | 48.25% | -16.04% | 8.43% | -15.54% | -6.75% | 5.92% | -17.39% | -1.50% | -6.87% | -5.74% | -18.46% | -10.25% | -41.15% |
Метрики бенчмарка
Lisata Therapeutics Inc. has an annualized alpha of 52.40%, beta of 0.46, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 1999.
- This stock participated in 143.79% of S&P 500 Index downside but only -40.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.46 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 52.40%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -40.79%
- Участие в снижении
- 143.79%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LSTA имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lisata Therapeutics Inc. (LSTA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSTA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.11 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 9.09 | -9.63 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lisata Therapeutics Inc. показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 31 дек. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Lisata Therapeutics Inc. составляет 100.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-100.00%дек. 2025 г. | 25y 11mo | — | 26y 6moянв. 2000 г. - сейчас | — |
-39.58%нояб. 1999 г. | 6mo 3d | 1mo 6d | 7mo 9dмай 1999 г. - дек. 1999 г. | — |
-26.83%дек. 1999 г. | 1d | 13d | 14dдек. 1999 г. - янв. 2000 г. | — |
-25.00%апр. 1999 г. | 7d | 10d | 17dапр. 1999 г. - апр. 1999 г. | — |
-18.18%апр. 1999 г. | 1mo | 2d | 1mo 2dмарт 1999 г. - апр. 1999 г. | — |
Показатели просадок
| LSTA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -56.78% | -43.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.56% | -9.10% | -46.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.56% | -18.90% | -36.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.14% | -25.43% | -65.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.56% | -33.92% | -64.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -1.32% | -98.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.68% | -10.70% | -83.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.38% | 2.10% | +22.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lisata Therapeutics Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Lisata Therapeutics Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LSTA по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у LSTA коэффициент P/S составляет 116.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LSTA по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у LSTA коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LSTA
Добавьте Lisata Therapeutics Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LSTA