- ISIN
- US5107001076
- CUSIP
- 510700107
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 4 апр. 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $132.09M
- Enterprise Value
- $129.15M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.09
- Коэффициент P/E
- 15.48
- Коэффициент PEG
- 8.21
- Общая выручка (12 мес.)
- $40.22M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $29.39M
- EBITDA (12 мес.)
- $10.44M
- Годовой диапазон
- $11.50 - $17.96
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.71%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LSBK
Lake Shore Bancorp, Inc. (LSBK) прибавил 15.9% с начала года. По цене $17 за акцию LSBK торгуется на 6.5% ниже 52-недельного максимума в $18.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lake Shore Bancorp, Inc.
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 7.01%
- 6 месяцев
- 15.69%
- С начала года
- 15.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность LSBK по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2026 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -5.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении LSBK закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 18 июн. 2026 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 17 мар. 2026 г. с доходностью -4.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.43% | 1.71% | -1.94% | 4.87% | -1.71% | 14.46% | -5.67% | 15.93% | |||||
| 2025 | 1.32% | 9.99% | -3.27% | 6.31% | 4.66% | 2.02% | 22.35% |
Метрики бенчмарка
Lake Shore Bancorp, Inc. has an annualized alpha of 41.54%, beta of 0.20, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 21, 2025.
- This stock captured 104.17% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -154.88%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.20 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 41.54%
- Бета
- 0.20
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 104.17%
- Участие в снижении
- -154.88%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lake Shore Bancorp, Inc. (LSBK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSBK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.69 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lake Shore Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.18 |
Дивидендный доход | 2.14% | 1.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lake Shore Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | |||||
| 2025 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.18 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Lake Shore Bancorp, Inc. дивидендная доходность составляет 2.14%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Lake Shore Bancorp, Inc. коэффициент выплат составляет 24.30%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Lake Shore Bancorp, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lake Shore Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 6.85%, зарегистрированную 17 окт. 2025 г.. Полное восстановление заняло 6 торговых сессий.
Текущая просадка Lake Shore Bancorp, Inc. составляет 5.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2025 года2025 | -6.85%окт. 2025 г. | 1mo 15d | 10d | 1mo 25dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.75%март 2026 г. | 11d | 23d | 1mo 4dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.67%июль 2026 г. | 1d | — | 3d 11hиюль 2026 г. - сейчас |
Откат 2026 года2026 | -3.62%июнь 2026 г. | 2d | 6d | 8dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.45%дек. 2025 г. | 14d | 26d | 1mo 10dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| LSBK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.85% | -56.78% | +49.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -1.66% | -4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -10.71% | +9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lake Shore Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Lake Shore Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LSBK в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у LSBK коэффициент P/E составляет 15.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LSBK по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у LSBK коэффициент PEG составляет 8.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LSBK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у LSBK коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LSBK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у LSBK коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LSBK
Добавьте Lake Shore Bancorp, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LSBK