- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- Real Estate - Development
- Дата IPO
- 27 сент. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $17.73M
- Enterprise Value
- $143.61M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $42.38
- Коэффициент P/E
- 0.03
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $19.40B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.32B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.07B
- Годовой диапазон
- $1.00 - $2.97
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 404.92%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1,657.10%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LRE
Lead Real Estate Co. Ltd American Depositary Shares (LRE) снизился на 17.2% с начала года. По цене $1 за акцию LRE торгуется на 56.2% ниже 52-недельного максимума в $3.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lead Real Estate Co. Ltd American Depositary Shares (LRE) показал доход в -17.20% с начала года и -30.00% за последние 12 месяцев.
Lead Real Estate Co. Ltd American Depositary Shares
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- -17.20%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- -30.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность LRE по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — -1.97%.
Исторически 35% месяцев были с положительной доходностью, а 65% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +60.2%, в то время как худший месяц был июнь 2024 г. с доходностью -55.5%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LRE закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 15 сент. 2025 г. с доходностью +37.8%, в то время как худший день был 24 июн. 2024 г. с доходностью -64.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.55% | -2.82% | -5.80% | 3.08% | 0.00% | -2.99% | -17.20% | ||||||
| 2025 | -10.82% | -20.15% | -4.37% | -1.58% | 45.16% | 4.22% | -10.80% | -8.98% | 9.18% | 5.62% | -23.67% | 21.71% | -11.81% |
| 2024 | -6.97% | -18.91% | -6.47% | -23.46% | 60.21% | -55.50% | -10.40% | -19.95% | -0.88% | 46.40% | 2.61% | -21.61% | -67.77% |
| 2023 | -20.97% | 11.70% | 27.90% | -18.00% | -7.42% |
Метрики бенчмарка
Lead Real Estate Co. Ltd American Depositary Shares has an annualized alpha of -5.11%, beta of 0.86, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 28, 2023.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -113.64%), but participation in market rallies was also limited (-96.55%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.11%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -96.55%
- Участие в снижении
- -113.64%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LRE имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lead Real Estate Co. Ltd American Depositary Shares (LRE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LRE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lead Real Estate Co. Ltd American Depositary Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.07 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.07 | $0.07 |
Дивидендный доход | 5.19% | 4.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lead Real Estate Co. Ltd American Depositary Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Lead Real Estate Co. Ltd American Depositary Shares дивидендная доходность составляет 5.19%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Lead Real Estate Co. Ltd American Depositary Shares коэффициент выплат составляет 3.95%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Lead Real Estate Co. Ltd American Depositary Shares возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lead Real Estate Co. Ltd American Depositary Shares показал максимальную просадку в 87.36%, зарегистрированную 12 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Lead Real Estate Co. Ltd American Depositary Shares составляет 84.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -87.36%март 2025 г. | 8mo 21d | — | 1y 11moиюнь 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -61.67%апр. 2024 г. | 4mo 29d | 1mo 25d | 6mo 24dнояб. 2023 г. - июнь 2024 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -24.19%сент. 2023 г. | 0s | 1mo 17d | 1mo 17dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -7.16%нояб. 2023 г. | 4d | 7d | 11dнояб. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Показатели просадок
| LRE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.36% | -9.10% | -78.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.47% | -2.97% | -81.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.64% | -1.13% | -65.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.52% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lead Real Estate Co. Ltd American Depositary Shares в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Lead Real Estate Co. Ltd American Depositary Shares по сравнению с другими компаниями из отрасли Real Estate - Development. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LRE в сравнении с другими компаниями отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у LRE коэффициент P/E составляет 0.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LRE по сравнению с другими компаниями отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у LRE коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LRE по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у LRE коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LRE по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у LRE коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LRE
Добавьте Lead Real Estate Co. Ltd American Depositary Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LRE