Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.32M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.19M
- EBITDA (12 мес.)
- -$6.25M
- Годовой диапазон
- $2.52 - $12.37
- Целевая цена
- $15.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -32.20%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -37.82%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Lipocine Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Lipocine Inc. (LPCN) показал доход в -0.50% с начала года и 151.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LPCN составила -26.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Lipocine Inc.
- 1 день
- 5.41%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 180.35%
- 1 год
- 151.26%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- -21.23%
- 10 лет*
- -26.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2025 г. с доходностью +133.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2019 г. с доходностью -83.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении LPCN закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 24 февр. 2020 г. с доходностью +67.0%, в то время как худший день был 11 нояб. 2019 г. с доходностью -70.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.08% | 10.67% | -19.78% | -0.50% | |||||||||
| 2025 | -11.48% | -28.94% | 3.58% | 4.09% | 2.11% | -6.51% | 2.22% | -9.91% | -2.06% | -6.67% | 29.32% | 133.43% | 64.55% |
| 2024 | 39.78% | -2.31% | 36.48% | -11.15% | 49.78% | 19.08% | -36.77% | -29.56% | 22.34% | 23.39% | -18.05% | 7.49% | 74.91% |
| 2023 | 33.23% | -14.85% | -29.51% | -18.26% | 4.75% | 8.86% | -1.39% | -20.52% | -24.56% | -14.43% | -5.49% | 15.77% | -58.74% |
| 2022 | 2.92% | 20.59% | 11.38% | -35.63% | -8.04% | -1.23% | -5.93% | -23.03% | -22.41% | -9.11% | 10.05% | -11.62% | -59.86% |
| 2021 | 30.15% | -10.17% | -5.03% | -6.62% | -13.48% | 14.75% | -5.71% | -0.76% | -16.79% | -4.59% | 5.77% | -9.90% | -27.13% |
Метрики бенчмарка
Lipocine Inc.: годовая альфа составляет 5.67%, бета — 0.67, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 23.10.2013.
- Эта акция участвовал в 66.28% снижения S&P 500 Index, но только в -45.71% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.67 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.67%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- -45.71%
- Участие в снижении
- 66.28%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LPCN имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lipocine Inc. (LPCN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LPCN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 0.90 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 1.39 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 1.40 | +2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 6.61 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для LPCN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Lipocine Inc. показал максимальную просадку в 99.25%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Lipocine Inc. составляет 97.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.25% | 9 сент. 2015 г. | 2050 | 30 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -60.5% | 12 нояб. 2013 г. | 250 | 7 нояб. 2014 г. | 171 | 16 июл. 2015 г. | 421 |
| -27.69% | 12 авг. 2015 г. | 9 | 24 авг. 2015 г. | 10 | 8 сент. 2015 г. | 19 |
| -10.96% | 23 июл. 2015 г. | 6 | 30 июл. 2015 г. | 7 | 10 авг. 2015 г. | 13 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lipocine Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Lipocine Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LPCN по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у LPCN коэффициент P/S составляет 9.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |