Scharf Multi-Asset Opportunity Fund (LOGOX)
Информация о фонде
US00770X8083
00770X808
30 дек. 2012 г.
$5,000,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия LOGOX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Scharf Multi-Asset Opportunity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Scharf Multi-Asset Opportunity Fund показал доход в 4.41% с начала года и 5.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Scharf Multi-Asset Opportunity Fund составила 2.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.04%.
LOGOX
4.41%
1.76%
-0.28%
5.15%
2.26%
2.47%
^GSPC (Бенчмарк)
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LOGOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.09% | 4.41% | |||||||||||
| 2024 | 1.02% | 1.36% | 2.37% | -3.21% | 2.25% | 0.06% | 3.75% | 1.47% | 0.64% | -1.14% | 4.17% | -8.64% | 3.48% |
| 2023 | 3.20% | -2.51% | 0.94% | 2.52% | -2.34% | 3.99% | 2.42% | -1.52% | -1.97% | -0.96% | 5.68% | -3.64% | 5.44% |
| 2022 | -2.22% | -1.09% | 1.38% | -4.42% | 1.06% | -5.03% | 4.22% | -3.54% | -7.84% | 6.42% | 3.92% | -4.17% | -11.69% |
| 2021 | -1.35% | 0.49% | 4.38% | 4.01% | 2.18% | -0.31% | 0.98% | 0.66% | -3.47% | 3.54% | -2.03% | -2.65% | 6.22% |
| 2020 | 0.18% | -4.48% | -7.57% | 6.79% | 3.05% | 0.31% | 4.04% | 2.69% | -1.13% | -2.76% | 6.41% | 1.65% | 8.47% |
| 2019 | 4.33% | 1.96% | 1.64% | 2.71% | -4.27% | 5.26% | 0.09% | 0.33% | 1.82% | 1.73% | 2.14% | -4.22% | 13.88% |
| 2018 | 3.69% | -2.69% | -2.28% | -0.06% | -0.44% | 0.03% | 3.32% | 1.78% | 0.99% | -2.44% | 2.11% | -11.00% | -7.61% |
| 2017 | 1.78% | 2.08% | 0.52% | 1.22% | 1.08% | 0.47% | 1.03% | -1.24% | 1.00% | -0.50% | 2.24% | -1.64% | 8.26% |
| 2016 | -3.31% | 0.07% | 4.13% | -0.20% | 0.71% | 0.13% | 3.40% | 0.23% | -0.62% | -2.91% | 1.31% | -0.23% | 2.50% |
| 2015 | -0.79% | 3.74% | -0.19% | 0.42% | -0.00% | -1.22% | 1.53% | -3.62% | -1.73% | 5.88% | -1.02% | -5.32% | -2.78% |
| 2014 | -2.31% | 3.30% | 0.56% | 2.14% | 2.26% | 1.26% | -0.55% | 2.59% | -2.59% | 1.25% | 2.33% | -4.00% | 6.08% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг LOGOX составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Scharf Multi-Asset Opportunity Fund (LOGOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Scharf Multi-Asset Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.22 | $0.30 | $0.31 | $0.43 | $0.49 | $0.07 | $0.21 | $0.07 | $0.10 |
Дивидендный доход | 1.24% | 1.29% | 1.33% | 0.67% | 0.81% | 0.88% | 1.32% | 1.67% | 0.23% | 0.69% | 0.25% | 0.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Scharf Multi-Asset Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2014 | $0.10 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Scharf Multi-Asset Opportunity Fund показал максимальную просадку в 23.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Scharf Multi-Asset Opportunity Fund составляет 5.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.36% | 23 дек. 2019 г. | 62 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 223 |
| -21.94% | 16 нояб. 2021 г. | 228 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -14.93% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 175 | 5 сент. 2019 г. | 404 |
| -13.71% | 3 нояб. 2015 г. | 69 | 11 февр. 2016 г. | 302 | 25 апр. 2017 г. | 371 |
| -7.7% | 29 апр. 2015 г. | 83 | 25 авг. 2015 г. | 48 | 2 нояб. 2015 г. | 131 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Scharf Multi-Asset Opportunity Fund составляет 2.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.