- ISIN
- US2057503003
- CUSIP
- 205750300
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- Real Estate - Services
- Дата IPO
- 18 мар. 2003 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $259.26M
- Enterprise Value
- $279.51M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.92
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.08M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$3.93M
- EBITDA (12 мес.)
- -$33.27M
- Годовой диапазон
- $2.24 - $4.80
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -27.72%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LODE
Comstock Mining Inc. (LODE) прибавил 4.5% с начала года. По цене $4 за акцию LODE торгуется на 18.1% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LODE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $92.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Comstock Mining Inc. (LODE) показал доход в 4.52% с начала года и 22.81% за последние 12 месяцев.
Comstock Mining Inc.
- 1 день
- -9.86%
- 1 месяц
- 20.18%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 15.93%
- 1 год
- 22.81%
- 3 года*
- -15.29%
- 5 лет*
- -38.00%
- 10 лет*
- -27.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность LODE по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 мар. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +4.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2007 г. с доходностью +580.0%, в то время как худший месяц был апр. 2003 г. с доходностью -66.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении LODE закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 17 февр. 2021 г. с доходностью +157.3%, в то время как худший день был 13 янв. 2025 г. с доходностью -46.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -21.54% | 5.08% | -1.61% | 7.54% | 26.52% | -5.30% | 4.52% | ||||||
| 2025 | -52.41% | -37.01% | 1.67% | -3.69% | 23.83% | 30.24% | -13.46% | -25.91% | 40.74% | -9.36% | 15.48% | 5.03% | -53.04% |
| 2024 | -14.82% | -8.89% | -14.46% | -23.72% | -9.91% | -34.40% | -5.73% | 67.40% | 82.77% | -13.91% | -9.14% | 116.38% | 46.09% |
| 2023 | 78.18% | -39.80% | 14.27% | 51.29% | 20.33% | 18.90% | -20.16% | -32.89% | 4.83% | 2.46% | 10.71% | 17.85% | 99.27% |
| 2022 | 13.95% | -0.68% | 14.38% | -28.74% | -35.75% | -18.91% | -1.61% | -5.75% | -26.94% | 2.38% | -18.12% | -21.90% | -78.68% |
| 2021 | 30.77% | 297.79% | -15.34% | -14.19% | -3.31% | -4.47% | -11.57% | -5.92% | -11.59% | -16.48% | -24.22% | -23.67% | 24.04% |
Метрики бенчмарка
Comstock Mining Inc. has an annualized alpha of -2.42%, beta of 2.23, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 19, 2003.
- This stock captured 24.03% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -37.75%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.42%
- Бета
- 2.23
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 24.03%
- Участие в снижении
- -37.75%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LODE имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Comstock Mining Inc. (LODE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LODE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Comstock Mining Inc. показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Comstock Mining Inc. составляет 99.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -100.00%авг. 2024 г. | 20y 7mo | — | 22y 5moянв. 2004 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -88.57%май 2003 г. | 1mo 12d | 1mo 2d | 2mo 14dмарт 2003 г. - июнь 2003 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -61.81%июль 2003 г. | 1mo 5d | 1mo 13d | 2mo 18dиюнь 2003 г. - авг. 2003 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -48.94%сент. 2003 г. | 2d | 1mo 17d | 1mo 19dсент. 2003 г. - нояб. 2003 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -21.54%дек. 2003 г. | 7d | 15d | 22dдек. 2003 г. - дек. 2003 г. |
Показатели просадок
| LODE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -9.10% | -90.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -2.97% | -97.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.96% | -1.13% | -93.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.23% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Comstock Mining Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Comstock Mining Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Real Estate - Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LODE по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у LODE коэффициент P/S составляет 171.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LODE по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у LODE коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LODE
Добавьте Comstock Mining Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LODE