- ISIN
- US2057503003
- CUSIP
- 205750300
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- Real Estate - Services
- Дата IPO
- 18 мар. 2003 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $143.17M
- Enterprise Value
- $163.43M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.82
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.08M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$3.93M
- EBITDA (12 мес.)
- -$33.27M
- Годовой диапазон
- $2.24 - $4.98
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -27.72%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LODE
Comstock Mining Inc. (LODE) прибавил 2.9% с начала года. По цене $4 за акцию LODE торгуется на 22.3% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LODE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $119.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Comstock Mining Inc. (LODE) показал доход в 2.93% с начала года и 15.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LODE составила -27.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
Comstock Mining Inc.
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -18.87%
- 6 месяцев
- -5.38%
- С начала года
- 2.93%
- 1 год
- 15.87%
- 3 года*
- -17.73%
- 5 лет*
- -34.70%
- 10 лет*
- -27.31%
- Всё время*
- -27.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность LODE по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 мар. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +4.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2007 г. с доходностью +580.0%, в то время как худший месяц был апр. 2003 г. с доходностью -66.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении LODE закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 17 февр. 2021 г. с доходностью +157.3%, в то время как худший день был 13 янв. 2025 г. с доходностью -46.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -21.54% | 5.08% | -1.61% | 7.54% | 26.52% | 0.24% | -6.97% | 2.93% | |||||
| 2025 | -52.41% | -37.01% | 1.67% | -3.69% | 23.83% | 30.24% | -13.46% | -25.91% | 40.74% | -9.36% | 15.48% | 5.03% | -53.04% |
| 2024 | -14.82% | -8.89% | -14.46% | -23.72% | -9.91% | -34.40% | -5.73% | 67.40% | 82.77% | -13.91% | -9.14% | 116.38% | 46.09% |
| 2023 | 78.18% | -39.80% | 14.27% | 51.29% | 20.33% | 18.90% | -20.16% | -32.89% | 4.83% | 2.46% | 10.71% | 17.85% | 99.27% |
| 2022 | 13.95% | -0.68% | 14.38% | -28.74% | -35.75% | -18.91% | -1.61% | -5.75% | -26.94% | 2.38% | -18.12% | -21.90% | -78.68% |
| 2021 | 30.77% | 297.79% | -15.34% | -14.19% | -3.31% | -4.47% | -11.57% | -5.92% | -11.59% | -16.48% | -24.22% | -23.67% | 24.04% |
Метрики бенчмарка
Comstock Mining Inc. has an annualized alpha of 35.25%, beta of 0.62, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 18, 2003.
- This stock participated in 159.75% of S&P 500 Index downside but only -11.22% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.62 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 35.25%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -11.22%
- Участие в снижении
- 159.75%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LODE имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Comstock Mining Inc. (LODE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LODE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.26 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 2.01 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 8.68 | -8.05 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Comstock Mining Inc. показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Comstock Mining Inc. составляет 99.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-100.00%авг. 2024 г. | 20y 7mo | — | 22y 6moянв. 2004 г. - сейчас | — |
-88.57%май 2003 г. | 1mo 12d | 1mo 2d | 2mo 14dмарт 2003 г. - июнь 2003 г. | — |
-61.81%июль 2003 г. | 1mo 5d | 1mo 13d | 2mo 18dиюнь 2003 г. - авг. 2003 г. | — |
-48.94%сент. 2003 г. | 2d | 1mo 17d | 1mo 19dсент. 2003 г. - нояб. 2003 г. | — |
-21.54%дек. 2003 г. | 7d | 15d | 22dдек. 2003 г. - дек. 2003 г. | — |
Показатели просадок
| LODE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -56.78% | -43.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.37% | -9.10% | -39.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.58% | -18.90% | -61.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.83% | -25.43% | -70.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.82% | -33.92% | -64.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -2.19% | -97.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.98% | -10.70% | -84.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.40% | 2.10% | +23.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Comstock Mining Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Comstock Mining Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Real Estate - Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LODE по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у LODE коэффициент P/S составляет 190.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LODE по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у LODE коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LODE
Добавьте Comstock Mining Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LODE