- ISIN
- US54211N1019
- Сектор
- Financial Services
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $62.01B
- Enterprise Value
- $70.89B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.78
- Коэффициент P/E
- 37.15
- Коэффициент PEG
- 1.36
- Общая выручка (12 мес.)
- $17.73B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $14.27B
- EBITDA (12 мес.)
- $5.65B
- Годовой диапазон
- $27.50 - $38.77
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.21%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.89%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LNSTY
London Stock Exchange Ltd ADR (LNSTY) прибавил 0.0% с начала года. По цене $29 за акцию LNSTY торгуется на 24.8% ниже 52-недельного максимума в $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LNSTY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,129.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
London Stock Exchange Ltd ADR (LNSTY) показал доход в 0.00% с начала года и -23.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LNSTY составила 12.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
London Stock Exchange Ltd ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -23.75%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 12.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность LNSTY по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2022 г. с доходностью +22.1%, в то время как худший месяц был март 2021 г. с доходностью -29.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении LNSTY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 23 февр. 2016 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший день был 24 июн. 2016 г. с доходностью -15.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||
| 2025 | 5.32% | 0.77% | -0.42% | 4.99% | -2.45% | -3.86% | -17.04% | 3.21% | -7.83% | 8.77% | -7.46% | -17.33% | |
| 2024 | -5.65% | -0.67% | 8.33% | -7.14% | 5.71% | 1.52% | 2.83% | 10.34% | 2.30% | -1.15% | 5.97% | -1.95% | 20.60% |
| 2023 | 7.44% | -2.00% | 9.04% | 8.82% | 1.66% | -0.74% | 2.32% | -3.90% | -2.90% | 0.08% | 12.25% | 4.88% | 41.82% |
| 2022 | 5.13% | -12.42% | 22.10% | -6.19% | -4.67% | -0.34% | 4.44% | -3.24% | -10.94% | 3.57% | 14.34% | -13.85% | -7.99% |
| 2021 | -3.01% | 13.42% | -29.75% | 7.84% | 5.06% | 2.98% | -5.54% | 5.13% | -8.26% | -2.52% | -11.86% | 7.96% | -23.79% |
Метрики бенчмарка
London Stock Exchange Ltd ADR has an annualized alpha of 7.10%, beta of 0.65, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 06, 2015.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (81.82%) than losses (80.95%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.65 may look defensive, but with R2 of 0.16 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.10%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 81.82%
- Участие в снижении
- 80.95%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LNSTY имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для London Stock Exchange Ltd ADR (LNSTY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LNSTY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.41 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.04 | 2.98 | -4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 13.78 | -15.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность London Stock Exchange Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.16 | $0.44 | $0.38 | $0.35 | $0.32 | $0.26 | $0.21 | $0.18 | $0.16 | $0.13 | $0.11 |
Дивидендный доход | 0.53% | 1.52% | 1.08% | 1.15% | 1.52% | 1.12% | 0.68% | 0.69% | 1.24% | 1.00% | 1.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для London Stock Exchange Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У London Stock Exchange Ltd ADR дивидендная доходность составляет 0.53%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У London Stock Exchange Ltd ADR коэффициент выплат составляет 78.43%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что London Stock Exchange Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
London Stock Exchange Ltd ADR показал максимальную просадку в 41.30%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 466 торговых сессий.
Текущая просадка London Stock Exchange Ltd ADR составляет 25.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -41.30%окт. 2022 г. | 1y 7mo | 1y 10mo | 3y 6moфевр. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -37.56%март 2020 г. | 27d | 4mo 13d | 5mo 10dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -29.79%сент. 2025 г. | 3mo 25d | — | 1y 9dмай 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -27.18%июнь 2016 г. | 3mo 8d | 10mo 1d | 1y 1moмарт 2016 г. - апр. 2017 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -26.60%февр. 2016 г. | 1mo 11d | 1mo 1d | 2mo 12dдек. 2015 г. - март 2016 г. |
Показатели просадок
| LNSTY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.30% | -56.78% | +15.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -9.10% | -19.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.79% | -18.90% | -10.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.12% | -25.43% | -4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.30% | -33.92% | -7.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.87% | -0.33% | -25.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.12% | -10.72% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.30% | 1.97% | +17.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей London Stock Exchange Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается London Stock Exchange Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Financial Data & Stock Exchanges. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LNSTY в сравнении с другими компаниями отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у LNSTY коэффициент P/E составляет 37.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LNSTY по сравнению с другими компаниями отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у LNSTY коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LNSTY по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у LNSTY коэффициент P/S составляет 3.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LNSTY по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у LNSTY коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LNSTY
Добавьте London Stock Exchange Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LNSTY