- ISIN
- US54400W1027
- Эмитент
- Lord Abbett
- Дата выпуска
- 9 июл. 1999 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LMVYX
Lord Abbett Focused Small Cap Value Fund (LMVYX) прибавил 12.9% с начала года. Текущая цена акции LMVYX — $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LMVYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,198.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lord Abbett Focused Small Cap Value Fund (LMVYX) показал доход в 12.93% с начала года и 25.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LMVYX составила 9.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Lord Abbett Focused Small Cap Value Fund
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 12.93%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LMVYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 июл. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +22.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -32.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LMVYX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -15.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.78% | 1.02% | -6.06% | 11.17% | -0.25% | 0.50% | 12.93% | ||||||
| 2025 | 1.48% | -5.44% | -5.30% | -4.93% | 2.18% | 6.75% | 2.29% | 3.49% | -1.65% | -1.89% | 2.38% | 1.71% | 0.23% |
| 2024 | -2.17% | 2.79% | 2.82% | -6.68% | 7.08% | -1.73% | 9.42% | -1.01% | -0.99% | -1.87% | 10.99% | -6.90% | 10.43% |
| 2023 | 10.22% | -1.70% | -5.47% | -0.89% | -3.17% | 8.50% | 5.04% | -3.59% | -5.23% | -6.76% | 8.13% | 10.32% | 13.83% |
| 2022 | -4.39% | 1.05% | -1.72% | -8.15% | 2.68% | -11.47% | 9.35% | -3.11% | -9.91% | 12.29% | 5.06% | -4.84% | -15.05% |
| 2021 | 2.29% | 12.88% | 3.35% | 4.12% | 2.27% | -2.51% | -3.48% | 0.78% | -0.53% | 3.63% | -3.04% | 5.96% | 27.60% |
Метрики бенчмарка
Lord Abbett Focused Small Cap Value Fund has an annualized alpha of 6.32%, beta of 0.93, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 12, 1999.
- This fund captured 118.03% of S&P 500 Index gains but only 93.82% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 6.32% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.63, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 6.32%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 118.03%
- Участие в снижении
- 93.82%
Комиссия
Комиссия LMVYX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LMVYX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lord Abbett Focused Small Cap Value Fund (LMVYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LMVYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.93 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 13.52 | -6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lord Abbett Focused Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.29 | $1.29 | $1.99 | $0.07 | $1.01 | $3.23 | $0.25 | $4.11 | $4.23 | $6.05 | $6.02 | $0.74 |
Дивидендный доход | 4.00% | 4.52% | 6.69% | 0.24% | 4.01% | 10.49% | 0.92% | 16.57% | 17.51% | 19.53% | 17.52% | 2.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lord Abbett Focused Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $1.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.99 | $0.00 | $1.99 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $1.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.23 | $0.00 | $3.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lord Abbett Focused Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 59.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 521 торговую сессию.
Текущая просадка Lord Abbett Focused Small Cap Value Fund составляет 1.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -59.70%март 2009 г. | 1y 8mo | 2y 22d | 3y 8moиюль 2007 г. - март 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -53.61%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 21d | 2y 3moсент. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -31.60%окт. 2011 г. | 5mo 29d | 1y 3mo | 1y 9moапр. 2011 г. - янв. 2013 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -28.97%март 2003 г. | 10mo 10d | 5mo 10d | 1y 3moмай 2002 г. - авг. 2003 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -28.97%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 9mo 18d | 1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| LMVYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.70% | -56.78% | -2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -9.10% | -2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.97% | -18.90% | -10.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.97% | -25.43% | -3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.61% | -33.92% | -19.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -0.74% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -10.72% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 1.97% | +1.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LMVYX
Добавьте Lord Abbett Focused Small Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LMVYX