PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо LMNX? У ETF ниже самая низкая корреляция с LMNX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от LMNX.

Лучшие диверсификаторы для LMNX

0 ETF имеют низкую корреляцию с LMNX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) (Leveraged Equities), корреляция за 1 год — 0.32, почти не изменилась с 0.32 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF0.320.320.32
56
Leveraged EquitiesLMNX vs ARMG
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares0.340.340.34
93
Leveraged EquitiesLMNX vs KORU

Строк на странице

1–2 of 2

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит LMNX

Добавьте LMNX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с LMNX