Western Asset SMASh Series Core Plus Completion Fund (LMECX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset SMASh Series Core Plus Completion Fund (LMECX) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции LMECX — $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LMECX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $820.

Western Asset SMASh Series Core Plus Completion Fund (LMECX) показал доход в 0.76% с начала года и 6.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LMECX составила 0.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 23 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении LMECX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 14 июн. 2022 г. с доходностью -6.0%.

Western Asset SMASh Series Core Plus Completion Fund has an annualized alpha of 0.53%, beta of 0.18, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 24, 2012.

• This fund participated in 52.80% of S&P 500 Index downside but only 30.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.18 may look defensive, but with R2 of 0.16 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.16 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия LMECX составляет 0.00%.

LMECX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset SMASh Series Core Plus Completion Fund (LMECX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Western Asset SMASh Series Core Plus Completion Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset SMASh Series Core Plus Completion Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Western Asset SMASh Series Core Plus Completion Fund показал максимальную просадку в 36.92%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Western Asset SMASh Series Core Plus Completion Fund составляет 20.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.