LLYX — крупнейшие позиции и состав
LLYX от Defiance включает 8 заявленных позиций с активами $58.2M. Крупнейшие позиции: TREASURY BILL (30.85%), First American Government Obli (FGXXX) (9.99%) и N/A (5.19%). На 5 крупнейших позиций приходится 53.73% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— TREASURY BILL | 30.85% | $21.80M |
FGXXX First American Government Obli | 9.99% | $7.06M |
— N/A | 5.19% | $3.67M |
— N/A | 3.86% | $2.73M |
— N/A | 3.84% | $2.71M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.