LLII — крупнейшие позиции и состав
LLII от REX включает 6 заявленных позиций с активами $4.5M. Крупнейшие позиции: TREASURY BILL (108.20%), First American Government Obli (FGXXX) (3.44%) и N/A (LLY 5 C1010) (3.43%). На 5 крупнейших позиций приходится 115.55% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— TREASURY BILL | 108.20% | $3.51M |
FGXXX First American Government Obli | 3.44% | $111.55K |
— N/A | 3.43% | $111.32K |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 0.92% | $30.00K |
— N/A | -0.44% | -$14.43K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.