PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Lend Lease Group (LLESY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Lend Lease Group (LLESY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US5260232054

Сектор

Real Estate

Отрасль

Real Estate - Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.60B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$1.24

Общая выручка (12 мес.)

$4.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

$497.00M

EBITDA (12 мес.)

$246.00M

Годовой диапазон

$2.98 - $4.73

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lend Lease Group

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Lend Lease Group (LLESY) показал доход в -4.57% с начала года и -2.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LLESY составила -8.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

LLESY

С начала года

-4.57%

1 месяц

10.95%

6 месяцев

-14.76%

1 год

-2.50%

3 года

-19.46%

5 лет

-13.57%

10 лет

-8.99%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LLESY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.76%-0.25%-5.09%-9.82%10.95%-4.57%
2024-2.89%-10.41%-1.61%2.24%-6.12%-5.15%8.02%9.65%4.36%-2.41%-0.02%-10.69%-16.05%
202311.89%-17.03%-5.27%4.33%1.58%-0.67%18.11%-15.58%-7.17%-16.95%10.08%13.85%-10.82%
2022-10.29%10.11%10.63%3.19%-12.04%-19.30%17.12%-0.60%-17.77%-6.22%-4.18%5.31%-27.48%
2021-6.24%8.37%0.36%0.79%-7.26%-9.10%0.58%-1.97%-8.22%2.53%-6.27%5.00%-20.88%
2020-2.67%-8.25%-41.53%21.12%9.49%-2.34%1.44%1.72%-8.78%6.87%24.93%-4.11%-18.52%
20199.94%1.13%-2.53%7.81%5.47%-7.93%10.94%18.89%-1.45%11.34%2.64%-5.00%60.10%
2018-0.31%12.78%-4.61%1.27%4.98%3.11%0.58%0.64%-3.31%-12.68%-25.40%-12.97%-34.77%
20171.19%9.35%6.46%-0.99%1.79%5.44%4.81%-1.78%8.45%-11.54%-3.25%5.98%26.78%
2016-11.50%2.87%15.00%-11.25%0.23%-2.51%6.64%6.10%4.35%-4.03%-3.67%5.52%4.57%
2015-4.50%7.78%-7.17%-0.32%2.64%-10.37%-1.04%-11.26%-10.21%5.52%-1.71%14.22%-18.16%
2014-5.79%8.08%11.13%8.87%5.00%-0.68%0.24%7.80%-2.38%10.12%-6.39%2.15%42.70%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LLESY составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LLESY, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLESY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLESY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLESY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLESY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLESY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lend Lease Group (LLESY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Lend Lease Group имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.07
  • За 5 лет: -0.30
  • За 10 лет: -0.22
  • За всё время: 0.04

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Lend Lease Group за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.10$0.11$0.11$0.11$0.21$0.22$0.29$0.52$0.52$0.44$0.41$0.66

Дивидендный доход

2.72%2.70%2.19%2.02%2.66%2.21%2.30%6.47%4.03%4.21%3.86%4.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lend Lease Group. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.04
2024$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11
2023$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11
2021$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21
2020$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29
2018$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52
2017$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.52
2016$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44
2015$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.41
2014$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.66

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Lend Lease Group дивидендная доходность составляет 2.72%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Lend Lease Group коэффициент выплат составляет 614.39%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Lend Lease Group показал максимальную просадку в 82.34%, зарегистрированную 18 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 717 торговых сессий.

Текущая просадка Lend Lease Group составляет 72.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.34%1 нояб. 2007 г.16418 февр. 2009 г.71721 авг. 2014 г.881
-77.84%9 авг. 2018 г.139821 апр. 2025 г.———
-49.16%8 янв. 2003 г.127 февр. 2003 г.31815 окт. 2004 г.330
-39.16%17 нояб. 2014 г.2879 февр. 2016 г.2762 мая 2017 г.563
-27.73%15 мая 2002 г.229 июл. 2002 г.3631 дек. 2002 г.38
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lend Lease Group в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Lend Lease Group, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -100.0% ниже.

-0.30-0.20-0.100.000.100.20AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober0
0.21
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Lend Lease Group по сравнению с другими компаниями из отрасли Real Estate - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LLESY по сравнению с другими компаниями отрасли Real Estate - Diversified. В настоящее время у LLESY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LLESY по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Diversified. В настоящее время у LLESY коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LLESY по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Diversified. В настоящее время у LLESY коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию