PJSC LUKOIL (LKOH.ME)
Информация о компании
| ISIN | RU0009024277 |
|---|---|
| Сектор | Energy |
| Отрасль | Oil & Gas Integrated |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | RUB 5.05T |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | RUB 1.13K |
| Цена/прибыль | 6.17 |
| Годовой диапазон | RUB 5,864.35 - RUB 8,175.00 |
| Целевая цена | RUB 126.12 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост RUB 10,000 инвестированных в PJSC LUKOIL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
PJSC LUKOIL показал доход в 3.41% с начала года и 4.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PJSC LUKOIL составила 24.14%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.39%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.41% | 25.45% |
| 1 месяц | 1.96% | 2.91% |
| 6 месяцев | -8.80% | 14.05% |
| 1 год | 4.36% | 35.64% |
| 5 лет (среднегодовая) | 16.99% | 14.13% |
| 10 лет (среднегодовая) | 24.14% | 11.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LKOH.ME, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.84% | 4.25% | 2.26% | 7.05% | -8.49% | -2.71% | -6.53% | -7.94% | 12.20% | -2.40% | 3.41% | ||
| 2023 | -2.79% | 0.15% | 9.94% | 7.59% | 18.87% | -0.10% | 23.81% | 14.86% | -2.24% | 7.22% | 1.47% | 1.23% | 109.40% |
| 2022 | 3.95% | -27.94% | 15.42% | -17.26% | -13.58% | -3.85% | -0.72% | 10.14% | -8.50% | 19.81% | -1.77% | 9.99% | -23.03% |
| 2021 | 4.51% | 3.75% | 9.21% | -5.28% | 3.44% | 12.69% | -4.05% | -0.31% | 10.71% | 4.44% | -8.96% | 5.35% | 38.68% |
| 2020 | 6.18% | -12.99% | -17.27% | 2.36% | 8.62% | 0.71% | 3.39% | -2.22% | -9.82% | -9.75% | 24.38% | 3.65% | -9.22% |
| 2019 | 5.51% | 4.33% | 7.14% | -6.50% | -4.40% | 0.69% | 1.46% | 2.93% | 0.15% | 9.87% | 3.68% | 3.79% | 31.28% |
| 2018 | 11.80% | 1.30% | 4.89% | 4.94% | 1.26% | 3.35% | 5.48% | 5.59% | 6.84% | -1.53% | -0.99% | 4.12% | 57.58% |
| 2017 | -2.29% | -8.43% | -3.40% | -5.47% | -2.31% | 4.34% | 1.66% | 5.11% | 4.20% | 1.04% | 6.35% | 3.93% | 3.56% |
| 2016 | 9.51% | 4.55% | -2.38% | 4.96% | -6.61% | 4.44% | 11.35% | 1.60% | 5.32% | 1.04% | 2.84% | 10.65% | 56.75% |
| 2015 | 25.39% | 6.86% | -9.26% | -2.20% | -6.97% | 0.35% | 6.87% | -0.26% | -11.38% | 3.44% | 9.23% | -4.75% | 12.83% |
| 2014 | -2.79% | -0.78% | -0.39% | -4.08% | 4.68% | 3.46% | 1.29% | 2.70% | -1.95% | 5.21% | 8.10% | -0.23% | 15.51% |
| 2013 | 0.99% | -2.83% | 2.04% | -1.64% | -2.27% | 0.50% | 3.30% | 1.27% | 6.53% | 2.62% | -2.99% | -0.05% | 7.27% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LKOH.ME среди акций на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PJSC LUKOIL (LKOH.ME) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PJSC LUKOIL за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили RUB 865.83 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | RUB 865.83 | RUB 1,290.56 | RUB 793.00 | RUB 553.00 | RUB 396.00 | RUB 347.00 | RUB 225.00 | RUB 205.00 | RUB 187.00 | RUB 159.00 | RUB 120.00 | RUB 100.00 |
Дивидендный доход | 12.37% | 19.07% | 19.47% | 8.42% | 7.66% | 5.62% | 4.50% | 6.15% | 5.42% | 6.78% | 5.39% | 4.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PJSC LUKOIL. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 316.96 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 316.96 | |
| 2023 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 438.00 | RUB 303.69 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 548.87 | RUB 1,290.56 |
| 2022 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 793.00 | RUB 793.00 |
| 2021 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 213.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 340.00 | RUB 553.00 |
| 2020 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 350.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 46.00 | RUB 396.00 |
| 2019 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 155.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 192.00 | RUB 347.00 |
| 2018 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 130.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 95.00 | RUB 225.00 |
| 2017 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 120.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 85.00 | RUB 205.00 |
| 2016 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 112.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 75.00 | RUB 187.00 |
| 2015 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 94.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 65.00 | RUB 159.00 |
| 2014 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 60.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 60.00 | RUB 120.00 |
| 2013 | RUB 50.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 50.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 100.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PJSC LUKOIL показал максимальную просадку в 71.84%, зарегистрированную 24 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1452 торговые сессии.
Текущая просадка PJSC LUKOIL составляет 14.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -71.84% | 19 мая 2008 г. | 111 | 24 окт. 2008 г. | 1452 | 3 сент. 2014 г. | 1563 |
| -49.93% | 26 окт. 2021 г. | 184 | 21 июл. 2022 г. | 221 | 5 июн. 2023 г. | 405 |
| -44.11% | 21 янв. 2020 г. | 40 | 18 мар. 2020 г. | 244 | 9 мар. 2021 г. | 284 |
| -35.35% | 5 мая 2006 г. | 424 | 23 янв. 2008 г. | 74 | 13 мая 2008 г. | 498 |
| -29% | 16 февр. 2015 г. | 159 | 2 окт. 2015 г. | 197 | 19 июл. 2016 г. | 356 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность PJSC LUKOIL составляет 4.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости PJSC LUKOIL по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Integrated.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LKOH.ME по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у LKOH.ME значение P/E равно 6.2. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LKOH.ME по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у LKOH.ME значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для PJSC LUKOIL.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |