- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.85B
- Enterprise Value
- $1.79B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.42
- Коэффициент P/E
- 3.78
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.04B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.02B
- EBITDA (12 мес.)
- $398.09M
- Годовой диапазон
- $26.42 - $37.78
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 14.49%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.02%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LKFT
Lakefront Biotherapeutics NV (LKFT) снизился на 14.3% с начала года. По цене $28 за акцию LKFT торгуется на 25.8% ниже 52-недельного максимума в $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LKFT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $380.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lakefront Biotherapeutics NV (LKFT) показал доход в -14.31% с начала года и 1.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LKFT составила -6.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Lakefront Biotherapeutics NV
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -11.30%
- 1 год
- 1.05%
- 3 года*
- -12.90%
- 5 лет*
- -17.58%
- 10 лет*
- -6.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность LKFT по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 мая 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2019 г. с доходностью +34.5%, в то время как худший месяц был сент. 2015 г. с доходностью -32.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LKFT закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 29 мар. 2019 г. с доходностью +22.5%, в то время как худший день был 25 сент. 2015 г. с доходностью -27.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.61% | -0.65% | -10.87% | -7.23% | 1.87% | -1.16% | -14.31% | ||||||
| 2025 | -16.36% | 13.39% | -3.68% | 7.17% | 6.84% | -2.68% | 17.26% | -4.20% | 10.18% | -8.26% | -1.45% | 4.41% | 18.91% |
| 2024 | -7.58% | -6.55% | -8.29% | -11.65% | -2.21% | -10.93% | 7.63% | 9.19% | -1.13% | -8.16% | 4.54% | -0.51% | -32.35% |
| 2023 | -0.47% | -15.13% | 3.08% | 0.93% | 6.05% | -1.69% | 4.16% | -10.53% | -8.81% | -3.21% | 11.93% | 8.60% | -8.40% |
| 2022 | 22.44% | -1.88% | -6.36% | -6.19% | -5.45% | 1.44% | -8.76% | -1.67% | -14.82% | 6.80% | -12.67% | 11.59% | -19.50% |
| 2021 | 5.37% | -20.81% | -6.67% | 0.88% | -2.10% | -9.52% | -12.12% | -2.84% | -10.56% | 0.72% | -8.32% | 13.48% | -44.30% |
Метрики бенчмарка
Lakefront Biotherapeutics NV has an annualized alpha of -7.06%, beta of 0.79, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 15, 2015.
- This stock participated in 88.66% of S&P 500 Index downside but only 26.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -7.06%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 26.06%
- Участие в снижении
- 88.66%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LKFT имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lakefront Biotherapeutics NV (LKFT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LKFT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.36 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 2.69 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 12.34 | -12.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lakefront Biotherapeutics NV показал максимальную просадку в 91.72%, зарегистрированную 4 февр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Lakefront Biotherapeutics NV составляет 89.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -91.72%февр. 2025 г. | 4y 11mo | — | 6y 3moфевр. 2020 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -40.67%февр. 2016 г. | 5mo 22d | 7mo 13d | 1y 1moавг. 2015 г. - сент. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -26.96%дек. 2018 г. | 10mo 28d | 3mo 10d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -22.13%окт. 2019 г. | 2mo 11d | 1mo | 3mo 11dиюль 2019 г. - нояб. 2019 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -20.81%авг. 2017 г. | 3mo 23d | 22d | 4mo 15dапр. 2017 г. - авг. 2017 г. |
Показатели просадок
| LKFT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.72% | -56.78% | -34.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.27% | -9.10% | -20.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.28% | -18.90% | -28.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.87% | -25.43% | -46.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.72% | -33.92% | -57.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.77% | -2.97% | -86.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.38% | -10.72% | -38.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 1.97% | +12.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lakefront Biotherapeutics NV в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Lakefront Biotherapeutics NV по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LKFT в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у LKFT коэффициент P/E составляет 3.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LKFT по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у LKFT коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LKFT по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у LKFT коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LKFT
Добавьте Lakefront Biotherapeutics NV в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LKFT