- ISIN
- GB00BYMT0J19
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 10 февр. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.04B
- Enterprise Value
- $3.84B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.95
- Коэффициент P/E
- 37.20
- Коэффициент PEG
- 0.75
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.43B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $967.36M
- EBITDA (12 мес.)
- $206.63M
- Годовой диапазон
- $41.02 - $75.82
- Целевая цена
- $75.88
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.26%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.84%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LIVN
LivaNova PLC (LIVN) прибавил 17.6% с начала года. По цене $72 за акцию LIVN торгуется на 4.6% ниже 52-недельного максимума в $76. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LIVN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $903.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LivaNova PLC (LIVN) показал доход в 17.60% с начала года и 61.34% за последние 12 месяцев.
LivaNova PLC
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 9.21%
- С начала года
- 17.60%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 61.34%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- -2.01%
- 10 лет*
- 3.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность LIVN по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +33.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -35.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении LIVN закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 7 мая 2025 г. с доходностью +23.7%, в то время как худший день был 5 апр. 2019 г. с доходностью -27.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.79% | 7.44% | -9.97% | -5.44% | 22.80% | -1.95% | 17.60% | ||||||
| 2025 | 7.86% | -16.66% | -5.64% | -5.80% | 16.89% | 4.09% | -6.29% | 33.61% | -7.08% | 0.48% | 21.24% | -3.57% | 32.87% |
| 2024 | -5.91% | 12.59% | 2.06% | -0.34% | 9.54% | -10.23% | -9.89% | 2.00% | 4.27% | -1.75% | 1.70% | -11.79% | -10.49% |
| 2023 | 1.19% | -15.80% | -7.90% | 9.91% | -7.56% | 16.15% | 13.65% | -4.96% | -4.81% | -7.24% | -8.56% | 15.36% | -6.84% |
| 2022 | -14.09% | 4.94% | 3.82% | -6.32% | -11.21% | -8.23% | 1.92% | -11.65% | -9.74% | -7.23% | 17.56% | 0.31% | -36.47% |
| 2021 | -5.00% | 23.28% | -4.91% | 15.11% | -1.57% | 0.68% | 2.60% | -4.18% | -4.23% | -3.12% | 4.48% | 9.07% | 32.05% |
Метрики бенчмарка
LivaNova PLC has an annualized alpha of 28.26%, beta of 1.29, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2015.
- This stock captured 220.58% of S&P 500 Index gains and 101.60% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 28.26%
- Бета
- 1.29
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 220.58%
- Участие в снижении
- 101.60%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LIVN имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LivaNova PLC (LIVN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LIVN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
LivaNova PLC показал максимальную просадку в 74.15%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка LivaNova PLC составляет 44.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -74.15%апр. 2025 г. | 6y 6mo | — | 7y 8moсент. 2018 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -40.87%нояб. 2016 г. | 1y 26d | 10mo 19d | 1y 11moокт. 2015 г. - сент. 2017 г. |
Коррекция 2017 года2017 | -11.03%дек. 2017 г. | 22d | 2mo 9d | 3mo 1dнояб. 2017 г. - февр. 2018 г. |
Откат 2018 года2018 | -8.90%май 2018 г. | 2mo 29d | 2d | 3mo 1dмарт 2018 г. - май 2018 г. |
Откат 2018 года2018 | -5.27%июнь 2018 г. | 11d | 25d | 1mo 6dиюнь 2018 г. - июль 2018 г. |
Показатели просадок
| LIVN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.15% | -9.10% | -65.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.74% | -2.97% | -41.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.56% | -1.13% | -40.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.18% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей LivaNova PLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается LivaNova PLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LIVN в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у LIVN коэффициент P/E составляет 37.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LIVN по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у LIVN коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LIVN по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у LIVN коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LIVN по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у LIVN коэффициент P/B составляет 3.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LIVN
Добавьте LivaNova PLC в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LIVN