Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.46B
- Enterprise Value
- $3.28B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$4.42
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.39B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $944.44M
- EBITDA (12 мес.)
- -$120.60M
- Годовой диапазон
- $32.48 - $71.92
- Целевая цена
- $75.88
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -9.30%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -20.21%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LivaNova PLC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
LivaNova PLC (LIVN) показал доход в 3.30% с начала года и 61.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LIVN составила 1.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
LivaNova PLC
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 21.34%
- 1 год
- 61.81%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- -2.85%
- 10 лет*
- 1.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +33.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -35.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении LIVN закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 7 мая 2025 г. с доходностью +23.7%, в то время как худший день был 5 апр. 2019 г. с доходностью -27.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.79% | 7.44% | -9.97% | 3.30% | |||||||||
| 2025 | 7.86% | -16.66% | -5.64% | -5.80% | 16.89% | 4.09% | -6.29% | 33.61% | -7.08% | 0.48% | 21.24% | -3.57% | 32.87% |
| 2024 | -5.91% | 12.59% | 2.06% | -0.34% | 9.54% | -10.23% | -9.89% | 2.00% | 4.27% | -1.75% | 1.70% | -11.79% | -10.49% |
| 2023 | 1.19% | -15.80% | -7.90% | 9.91% | -7.56% | 16.15% | 13.65% | -4.96% | -4.81% | -7.24% | -8.56% | 15.36% | -6.84% |
| 2022 | -14.09% | 4.94% | 3.82% | -6.32% | -11.21% | -8.23% | 1.92% | -11.65% | -9.74% | -7.23% | 17.56% | 0.31% | -36.47% |
| 2021 | -5.00% | 23.28% | -4.91% | 15.11% | -1.57% | 0.68% | 2.60% | -4.18% | -4.23% | -3.12% | 4.48% | 9.07% | 32.05% |
Метрики бенчмарка
LivaNova PLC: годовая альфа составляет -5.71%, бета — 1.02, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 20.10.2015.
- Эта акция участвовал в 117.44% снижения S&P 500 Index, но только в 63.23% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.21 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -5.71%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 63.23%
- Участие в снижении
- 117.44%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LIVN имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LivaNova PLC (LIVN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LIVN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.90 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 1.39 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 1.40 | +2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 6.61 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для LIVN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
LivaNova PLC показал максимальную просадку в 74.15%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка LivaNova PLC составляет 51.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.15% | 13 сент. 2018 г. | 1651 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -40.87% | 20 окт. 2015 г. | 271 | 14 нояб. 2016 г. | 220 | 29 сент. 2017 г. | 491 |
| -11.03% | 29 нояб. 2017 г. | 17 | 21 дек. 2017 г. | 45 | 28 февр. 2018 г. | 62 |
| -8.9% | 1 мар. 2018 г. | 62 | 29 мая 2018 г. | 2 | 31 мая 2018 г. | 64 |
| -5.27% | 18 июн. 2018 г. | 10 | 29 июн. 2018 г. | 16 | 24 июл. 2018 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей LivaNova PLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается LivaNova PLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LIVN по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у LIVN коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LIVN по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у LIVN коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |