- CUSIP
- 066923749
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 31 мая 2011 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- BlackRock LifePath Index 2040 Custom Benchmark
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LIKKX
BlackRock LifePath Index 2040 Fund Class K (LIKKX) прибавил 9.4% с начала года. Текущая цена акции LIKKX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LIKKX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,447.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BlackRock LifePath Index 2040 Fund Class K (LIKKX) показал доход в 9.40% с начала года и 22.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LIKKX составила 10.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
BlackRock LifePath Index 2040 Fund Class K
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 9.40%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 10.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность LIKKX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мая 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении LIKKX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.36% | 2.06% | -4.97% | 6.62% | 3.20% | 0.16% | 9.40% | ||||||
| 2025 | 2.50% | 0.33% | -2.76% | 0.44% | 3.95% | 3.80% | 0.62% | 2.51% | 2.76% | 1.49% | 0.46% | 0.46% | 17.65% |
| 2024 | -0.16% | 3.01% | 2.77% | -3.66% | 3.96% | 1.54% | 2.35% | 2.20% | 2.10% | -2.29% | 3.55% | -5.41% | 9.85% |
| 2023 | 6.97% | -3.14% | 2.69% | 1.29% | -1.33% | 4.73% | 2.88% | -2.47% | -4.24% | -2.83% | 8.38% | 5.25% | 18.59% |
| 2022 | -4.20% | -2.45% | 1.19% | -7.05% | 0.17% | -7.30% | 6.61% | -4.07% | -9.00% | 4.89% | 7.48% | -3.83% | -17.66% |
| 2021 | -0.34% | 2.16% | 2.37% | 3.86% | 1.31% | 1.17% | 0.87% | 1.89% | -3.66% | 4.43% | -2.10% | 3.24% | 15.98% |
Метрики бенчмарка
BlackRock LifePath Index 2040 Fund Class K has an annualized alpha of -0.79%, beta of 0.79, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 01, 2011.
- This fund participated in 87.77% of S&P 500 Index downside but only 76.78% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.79%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 76.78%
- Участие в снижении
- 87.77%
Комиссия
Комиссия LIKKX составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LIKKX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock LifePath Index 2040 Fund Class K (LIKKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LIKKX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.36 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.69 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.20 | 12.34 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BlackRock LifePath Index 2040 Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.76 | $0.76 | $0.00 | $0.43 | $0.38 | $0.48 | $0.21 | $0.54 | $0.32 | $0.34 | $0.21 | $0.38 |
Дивидендный доход | 2.99% | 3.27% | 0.01% | 2.33% | 2.36% | 2.40% | 1.16% | 3.40% | 2.45% | 2.33% | 1.70% | 3.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock LifePath Index 2040 Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.03 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BlackRock LifePath Index 2040 Fund Class K показал максимальную просадку в 31.13%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка BlackRock LifePath Index 2040 Fund Class K составляет 0.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -31.13%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 6d | 6mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.02%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -18.56%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 5mo 18d | 8mo 15dиюль 2011 г. - март 2012 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.92%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 5mo 19d | 1y 2moмай 2015 г. - июль 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -15.63%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 12d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| LIKKX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.13% | -56.78% | +25.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -9.10% | +1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.29% | -18.90% | +4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.02% | -25.43% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.13% | -33.92% | +2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -2.97% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -10.72% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.97% | -0.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LIKKX
Добавьте BlackRock LifePath Index 2040 Fund Class K в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LIKKX