- ISIN
- US5246711049
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Electrical Equipment & Parts
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $43.29B
- Enterprise Value
- $48.18B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.94
- Коэффициент P/E
- 34.83
- Коэффициент PEG
- 4.52
- Общая выручка (12 мес.)
- $9.74B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.89B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.33B
- Годовой диапазон
- $24.31 - $37.91
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.80%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.99%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LGRDY
Legrand SA ADR (LGRDY) прибавил 12.0% с начала года. По цене $33 за акцию LGRDY торгуется на 13.8% ниже 52-недельного максимума в $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LGRDY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,696.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Legrand SA ADR (LGRDY) показал доход в 12.01% с начала года и 35.00% за последние 12 месяцев.
Legrand SA ADR
- 1 день
- -5.18%
- 1 месяц
- -12.33%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 35.00%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность LGRDY по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +18.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении LGRDY закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +17.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -14.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.66% | 13.41% | -14.59% | 15.54% | -2.83% | -4.33% | 12.01% | ||||||
| 2025 | 5.33% | 7.37% | -3.25% | 4.21% | 12.78% | 9.74% | 10.84% | 2.77% | 8.77% | 3.90% | -11.92% | -2.15% | 56.60% |
| 2024 | -6.69% | 4.18% | 5.00% | -3.20% | 7.11% | -7.94% | 8.52% | 3.95% | 2.86% | -2.26% | -11.07% | -3.50% | -5.18% |
| 2023 | 11.52% | 3.65% | -1.30% | 3.57% | 0.28% | 6.97% | 1.01% | -1.70% | -6.56% | -6.42% | 11.98% | 8.00% | 33.08% |
| 2022 | -13.44% | -6.92% | 0.74% | -7.38% | 0.66% | -15.13% | 11.36% | -11.91% | -10.75% | 18.34% | 6.30% | -1.36% | -30.23% |
| 2021 | 3.60% | -5.87% | 7.21% | 4.33% | 9.96% | 1.05% | 6.18% | 1.55% | -6.04% | 1.58% | 0.69% | 6.33% | 33.56% |
Метрики бенчмарка
Legrand SA ADR has an annualized alpha of 2.35%, beta of 1.44, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 03, 2018.
- This stock captured 138.53% of S&P 500 Index gains and 109.87% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.35%
- Бета
- 1.44
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 138.53%
- Участие в снижении
- 109.87%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LGRDY имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Legrand SA ADR (LGRDY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LGRDY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Legrand SA ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.48 | $0.45 | $0.42 | $0.35 | $0.34 | $0.29 | $0.28 | $0.30 |
Дивидендный доход | 1.71% | 1.62% | 2.33% | 2.00% | 2.18% | 1.47% | 1.64% | 1.74% | 2.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Legrand SA ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.56 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Legrand SA ADR дивидендная доходность составляет 1.71%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Legrand SA ADR коэффициент выплат составляет 48.41%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Legrand SA ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Legrand SA ADR показал максимальную просадку в 45.44%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 410 торговых сессий.
Текущая просадка Legrand SA ADR составляет 12.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -45.44%сент. 2022 г. | 9mo 1d | 1y 7mo | 2y 4moдек. 2021 г. - май 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -36.62%март 2020 г. | 25d | 4mo 4d | 4mo 29dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -33.31%дек. 2018 г. | 8mo 1d | 10mo 12d | 1y 6moапр. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -19.42%март 2026 г. | 29d | 1mo 10d | 2mo 9dфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -19.28%янв. 2025 г. | 3mo 8d | 4mo 9d | 7mo 17dсент. 2024 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| LGRDY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.44% | -9.10% | -36.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.33% | -2.97% | -9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -1.13% | -10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.39% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Legrand SA ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Legrand SA ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LGRDY в сравнении с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у LGRDY коэффициент P/E составляет 34.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LGRDY по сравнению с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у LGRDY коэффициент PEG составляет 4.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LGRDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у LGRDY коэффициент P/S составляет 4.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LGRDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у LGRDY коэффициент P/B составляет 5.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LGRDY
Добавьте Legrand SA ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LGRDY