- ISIN
- US5246711049
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Electrical Equipment & Parts
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $40.11B
- Enterprise Value
- $45.68B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €0.94
- Коэффициент P/E
- 28.61
- Коэффициент PEG
- 3.71
- Общая выручка (12 мес.)
- €9.74B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €4.89B
- EBITDA (12 мес.)
- €2.33B
- Годовой диапазон
- $28.73 - $37.91
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.80%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.99%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LGRDY
Legrand SA ADR (LGRDY) прибавил 5.1% с начала года. По цене $31 за акцию LGRDY торгуется на 19.1% ниже 52-недельного максимума в $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LGRDY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,554.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Legrand SA ADR (LGRDY) показал доход в 5.12% с начала года и 7.62% за последние 12 месяцев.
Legrand SA ADR
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -11.99%
- 6 месяцев
- 4.97%
- С начала года
- 5.12%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность LGRDY по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +18.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении LGRDY закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +17.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -14.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.66% | 13.41% | -14.59% | 15.54% | -2.83% | -1.08% | -9.23% | 5.12% | |||||
| 2025 | 5.33% | 7.37% | -3.25% | 4.21% | 12.78% | 9.74% | 10.84% | 2.77% | 8.77% | 3.90% | -11.92% | -2.15% | 56.60% |
| 2024 | -6.69% | 4.18% | 5.00% | -3.20% | 7.11% | -7.94% | 8.52% | 3.95% | 2.86% | -2.26% | -11.07% | -3.50% | -5.18% |
| 2023 | 11.52% | 3.65% | -1.30% | 3.57% | 0.28% | 6.97% | 1.01% | -1.70% | -6.56% | -6.42% | 11.98% | 8.00% | 33.08% |
| 2022 | -13.44% | -6.92% | 0.74% | -7.38% | 0.66% | -15.13% | 11.36% | -11.91% | -10.75% | 18.34% | 6.30% | -1.36% | -30.23% |
| 2021 | 3.60% | -5.87% | 7.21% | 4.33% | 9.96% | 1.05% | 6.18% | 1.55% | -6.04% | 1.58% | 0.69% | 6.33% | 33.56% |
Метрики бенчмарка
Legrand SA ADR has an annualized alpha of 0.59%, beta of 0.91, and R2 of 0.38 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 17, 2018.
- This stock participated in 111.27% of S&P 500 Index downside but only 98.90% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.38 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.59%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.38
- Участие в росте
- 98.90%
- Участие в снижении
- 111.27%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LGRDY имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Legrand SA ADR (LGRDY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGRDY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.26 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 2.01 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 8.68 | -7.88 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Legrand SA ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.48 | $0.45 | $0.42 | $0.35 | $0.34 | $0.29 | $0.28 | $0.30 |
Дивидендный доход | 1.82% | 1.62% | 2.33% | 2.00% | 2.18% | 1.47% | 1.64% | 1.74% | 2.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Legrand SA ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Legrand SA ADR дивидендная доходность составляет 1.82%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Legrand SA ADR коэффициент выплат составляет 48.41%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Legrand SA ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Legrand SA ADR показал максимальную просадку в 45.44%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 410 торговых сессий.
Текущая просадка Legrand SA ADR составляет 17.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-45.44%сент. 2022 г. | 9mo 1d | 1y 7mo | 2y 4moдек. 2021 г. - май 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-36.62%март 2020 г. | 25d | 4mo 4d | 4mo 29dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-33.31%дек. 2018 г. | 8mo 1d | 10mo 12d | 1y 6moапр. 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-19.42%март 2026 г. | 29d | 1mo 10d | 2mo 9dфевр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
-19.28%янв. 2025 г. | 3mo 8d | 4mo 9d | 7mo 17dсент. 2024 г. - май 2025 г. | — |
Показатели просадок
| LGRDY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.44% | -56.78% | +11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -9.10% | -10.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.42% | -18.90% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.44% | -25.43% | -20.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.72% | -2.19% | -15.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.66% | -10.70% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 2.10% | +7.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Legrand SA ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Legrand SA ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LGRDY в сравнении с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у LGRDY коэффициент P/E составляет 28.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LGRDY по сравнению с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у LGRDY коэффициент PEG составляет 3.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LGRDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у LGRDY коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LGRDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у LGRDY коэффициент P/B составляет 4.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LGRDY
Добавьте Legrand SA ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LGRDY