Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $40.30B
- Enterprise Value
- $45.41B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.91
- Коэффициент P/E
- 34.04
- Коэффициент PEG
- 4.42
- Общая выручка (12 мес.)
- $9.45B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.80B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.13B
- Годовой диапазон
- $18.85 - $36.92
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.80%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.40%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Legrand SA ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Legrand SA ADR (LGRDY) показал доход в 4.28% с начала года и 49.24% за последние 12 месяцев.
Legrand SA ADR
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -14.59%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- -6.61%
- 1 год
- 49.24%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +18.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении LGRDY закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +17.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -14.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.66% | 13.41% | -14.59% | 4.28% | |||||||||
| 2025 | 5.33% | 7.37% | -3.25% | 4.21% | 12.78% | 9.74% | 10.84% | 2.77% | 8.77% | 3.90% | -11.92% | -2.15% | 56.60% |
| 2024 | -6.69% | 4.18% | 5.00% | -3.20% | 7.11% | -7.94% | 8.52% | 3.95% | 2.86% | -2.26% | -11.07% | -3.50% | -5.18% |
| 2023 | 11.52% | 3.65% | -1.30% | 3.57% | 0.28% | 6.97% | 1.01% | -1.70% | -6.56% | -6.42% | 11.98% | 8.00% | 33.08% |
| 2022 | -13.44% | -6.92% | 0.74% | -7.38% | 0.66% | -15.13% | 11.36% | -11.91% | -10.75% | 18.34% | 6.30% | -1.36% | -30.23% |
| 2021 | 3.60% | -5.87% | 7.21% | 4.33% | 9.96% | 1.05% | 6.18% | 1.55% | -6.04% | 1.58% | 0.69% | 6.33% | 33.56% |
Метрики бенчмарка
Legrand SA ADR: годовая альфа составляет 2.14%, бета — 0.89, а R² — 0.38 относительно S&P 500 Index с 03.04.2018.
- Эта акция участвовал в 106.75% снижения S&P 500 Index, но только в 101.11% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.38 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.14%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.38
- Участие в росте
- 101.11%
- Участие в снижении
- 106.75%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LGRDY имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Legrand SA ADR (LGRDY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LGRDY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.90 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.39 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.40 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 6.61 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для LGRDY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Legrand SA ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.48 | $0.45 | $0.42 | $0.35 | $0.34 | $0.29 | $0.28 | $0.30 |
Дивидендный доход | 1.56% | 1.62% | 2.33% | 2.00% | 2.18% | 1.47% | 1.64% | 1.74% | 2.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Legrand SA ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Legrand SA ADR дивидендная доходность составляет 1.56%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Legrand SA ADR коэффициент выплат составляет 50.09%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Legrand SA ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Legrand SA ADR показал максимальную просадку в 45.44%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 410 торговых сессий.
Текущая просадка Legrand SA ADR составляет 15.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.44% | 30 дек. 2021 г. | 187 | 27 сент. 2022 г. | 410 | 15 мая 2024 г. | 597 |
| -36.62% | 24 февр. 2020 г. | 20 | 20 мар. 2020 г. | 85 | 22 июл. 2020 г. | 105 |
| -33.31% | 27 апр. 2018 г. | 161 | 24 дек. 2018 г. | 216 | 1 нояб. 2019 г. | 377 |
| -19.42% | 26 февр. 2026 г. | 22 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -19.28% | 27 сент. 2024 г. | 68 | 3 янв. 2025 г. | 87 | 12 мая 2025 г. | 155 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Legrand SA ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Legrand SA ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LGRDY в сравнении с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у LGRDY коэффициент P/E составляет 34.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LGRDY по сравнению с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у LGRDY коэффициент PEG составляет 4.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LGRDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у LGRDY коэффициент P/S составляет 4.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LGRDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у LGRDY коэффициент P/B составляет 5.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |