- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 15 февр. 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $211.00M
- Enterprise Value
- $190.20M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.91
- Общая выручка (12 мес.)
- $135.16M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $42.13M
- EBITDA (12 мес.)
- $417.00K
- Годовой диапазон
- $3.63 - $8.98
- Целевая цена
- $6.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -15.12%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -164.06%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LFCR
Lifecore Biomedical Inc. (LFCR) снизился на 31.2% с начала года. По цене $6 за акцию LFCR торгуется на 37.3% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LFCR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $442.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lifecore Biomedical Inc. (LFCR) показал доход в -31.17% с начала года и -16.59% за последние 12 месяцев.
Lifecore Biomedical Inc.
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- 13.51%
- С начала года
- -31.17%
- 6 месяцев
- -26.21%
- 1 год
- -16.59%
- 3 года*
- -12.83%
- 5 лет*
- -15.08%
- 10 лет*
- -6.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность LFCR по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 февр. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +92.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -48.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении LFCR закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 24 авг. 1999 г. с доходностью +129.6%, в то время как худший день был 17 мар. 2023 г. с доходностью -67.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.23% | -17.15% | -48.33% | 36.29% | -0.99% | 12.15% | -31.17% | ||||||
| 2025 | -20.05% | -1.68% | 20.55% | -3.98% | 0.15% | 19.94% | -13.79% | 8.71% | -3.29% | -2.31% | 9.87% | 3.54% | 10.09% |
| 2024 | 5.49% | 27.87% | -36.41% | 20.90% | -9.03% | -12.16% | 23.39% | -30.81% | 12.56% | 15.21% | 30.46% | 0.27% | 20.03% |
| 2023 | -4.17% | -6.76% | -34.80% | 12.58% | 92.71% | 18.07% | 8.17% | -23.52% | -5.69% | -6.96% | 2.14% | -13.67% | -4.48% |
| 2022 | -3.15% | 7.16% | 0.52% | -14.08% | -4.52% | 4.95% | 5.12% | 0.19% | -15.33% | 11.92% | -14.47% | -23.85% | -41.62% |
| 2021 | -1.75% | 4.60% | -4.93% | 6.79% | 5.74% | -6.02% | -2.76% | -1.01% | -14.87% | 5.42% | -18.21% | 39.62% | 2.30% |
Метрики бенчмарка
Lifecore Biomedical Inc. has an annualized alpha of -24.31%, beta of 1.30, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 16, 1996.
- This stock participated in 379.00% of S&P 500 Index downside but only 198.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -24.31%
- Бета
- 1.30
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 198.01%
- Участие в снижении
- 379.00%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LFCR имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lifecore Biomedical Inc. (LFCR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LFCR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lifecore Biomedical Inc. показал максимальную просадку в 92.05%, зарегистрированную 20 сент. 2002 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Lifecore Biomedical Inc. составляет 72.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -92.05%сент. 2002 г. | 6y 2mo | — | 29y 11moиюль 1996 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -22.06%апр. 1996 г. | 12d | 1mo 9d | 1mo 21dмарт 1996 г. - май 1996 г. |
Откат 1996 года1996 | -7.69%июнь 1996 г. | 3d | 7d | 10dиюнь 1996 г. - июнь 1996 г. |
Откат 1996 года1996 | -4.62%февр. 1996 г. | 1d | 14d | 15dфевр. 1996 г. - март 1996 г. |
Откат 1996 года1996 | -3.61%июль 1996 г. | 0s | 2d | 2dиюль 1996 г. - июль 1996 г. |
Показатели просадок
| LFCR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.05% | -9.10% | -82.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.87% | -2.97% | -69.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.00% | -1.13% | -57.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.11% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lifecore Biomedical Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Lifecore Biomedical Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LFCR по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у LFCR коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LFCR
Добавьте Lifecore Biomedical Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LFCR