- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 15 февр. 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $175.92M
- Enterprise Value
- $155.12M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.91
- Общая выручка (12 мес.)
- $135.16M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $42.13M
- EBITDA (12 мес.)
- $417.00K
- Годовой диапазон
- $3.63 - $8.98
- Целевая цена
- $6.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -15.12%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -164.06%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LFCR
Lifecore Biomedical Inc. (LFCR) снизился на 42.7% с начала года. По цене $5 за акцию LFCR торгуется на 47.8% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LFCR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $387.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lifecore Biomedical Inc. (LFCR) показал доход в -42.67% с начала года и -37.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LFCR составила -8.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
Lifecore Biomedical Inc.
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -15.34%
- 6 месяцев
- -42.94%
- С начала года
- -42.67%
- 1 год
- -37.38%
- 3 года*
- -23.44%
- 5 лет*
- -17.28%
- 10 лет*
- -8.51%
- Всё время*
- -3.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность LFCR по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 февр. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +92.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -48.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении LFCR закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 24 авг. 1999 г. с доходностью +129.6%, в то время как худший день был 17 мар. 2023 г. с доходностью -67.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.23% | -17.15% | -48.33% | 36.29% | -0.99% | 4.58% | -10.67% | -42.67% | |||||
| 2025 | -20.05% | -1.68% | 20.55% | -3.98% | 0.15% | 19.94% | -13.79% | 8.71% | -3.29% | -2.31% | 9.87% | 3.54% | 10.09% |
| 2024 | 5.49% | 27.87% | -36.41% | 20.90% | -9.03% | -12.16% | 23.39% | -30.81% | 12.56% | 15.21% | 30.46% | 0.27% | 20.03% |
| 2023 | -4.17% | -6.76% | -34.80% | 12.58% | 92.71% | 18.07% | 8.17% | -23.52% | -5.69% | -6.96% | 2.14% | -13.67% | -4.48% |
| 2022 | -3.15% | 7.16% | 0.52% | -14.08% | -4.52% | 4.95% | 5.12% | 0.19% | -15.33% | 11.92% | -14.47% | -23.85% | -41.62% |
| 2021 | -1.75% | 4.60% | -4.93% | 6.79% | 5.74% | -6.02% | -2.76% | -1.01% | -14.87% | 5.42% | -18.21% | 39.62% | 2.30% |
Метрики бенчмарка
Lifecore Biomedical Inc. has an annualized alpha of 9.76%, beta of 0.80, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 15, 1996.
- This stock participated in 121.87% of S&P 500 Index downside but only 71.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.76%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 71.15%
- Участие в снижении
- 121.87%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LFCR имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lifecore Biomedical Inc. (LFCR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFCR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.26 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.01 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 8.68 | -10.02 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lifecore Biomedical Inc. показал максимальную просадку в 92.05%, зарегистрированную 20 сент. 2002 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Lifecore Biomedical Inc. составляет 77.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-92.05%сент. 2002 г. | 6y 2mo | — | 30y 17dиюль 1996 г. - сейчас | Крах доткомов2000–2002 |
-22.06%апр. 1996 г. | 12d | 17d | 29dмарт 1996 г. - апр. 1996 г. | — |
-11.76%май 1996 г. | 9d | 9d | 18dапр. 1996 г. - май 1996 г. | — |
-7.69%июнь 1996 г. | 3d | 7d | 10dиюнь 1996 г. - июнь 1996 г. | — |
-4.62%февр. 1996 г. | 3d | 12d | 15dфевр. 1996 г. - март 1996 г. | — |
Показатели просадок
| LFCR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.05% | -56.78% | -35.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.50% | -9.10% | -49.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.24% | -18.90% | -47.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.58% | -25.43% | -61.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.19% | -33.92% | -55.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.40% | -2.19% | -75.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.05% | -10.70% | -48.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.99% | 2.10% | +25.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lifecore Biomedical Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Lifecore Biomedical Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LFCR по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у LFCR коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LFCR
Добавьте Lifecore Biomedical Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LFCR