- ISIN
- US5237684064
- CUSIP
- 523768109
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Publishing
- Дата IPO
- 5 нояб. 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $147.68M
- Enterprise Value
- $176.57M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $532.43M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $415.16M
- EBITDA (12 мес.)
- $31.39M
- Годовой диапазон
- $3.34 - $11.88
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LEE
Lee Enterprises, Incorporated (LEE) прибавил 129.7% с начала года. По цене $11 за акцию LEE торгуется на 7.4% ниже 52-недельного максимума в $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LEE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $372.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lee Enterprises, Incorporated (LEE) показал доход в 129.65% с начала года и 63.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LEE составила -5.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Lee Enterprises, Incorporated
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- 34.97%
- С начала года
- 129.65%
- 6 месяцев
- 178.48%
- 1 год
- 63.45%
- 3 года*
- -7.81%
- 5 лет*
- -17.93%
- 10 лет*
- -5.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 27.70%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность LEE по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2009 г. с доходностью +166.0%, в то время как худший месяц был дек. 2008 г. с доходностью -60.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении LEE закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 29 янв. 2020 г. с доходностью +66.7%, в то время как худший день был 30 июл. 2009 г. с доходностью -33.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.02% | 64.90% | -0.92% | -4.41% | 32.56% | 0.82% | 129.65% | ||||||
| 2025 | -12.11% | -25.33% | 7.01% | -22.45% | -23.60% | 4.07% | -22.50% | -12.60% | 25.49% | -22.24% | -6.62% | 21.27% | -67.59% |
| 2024 | 37.61% | -9.97% | 36.72% | -7.13% | 2.58% | -12.52% | -9.08% | -10.40% | -3.76% | 105.51% | -8.83% | -9.44% | 87.80% |
| 2023 | 22.58% | -17.32% | -33.81% | -9.00% | 20.04% | -1.84% | 4.12% | -14.03% | -10.38% | -16.81% | 27.72% | -30.84% | -57.60% |
| 2022 | 5.96% | -9.02% | -19.16% | -10.48% | -9.34% | -13.09% | -2.16% | 7.10% | -11.56% | 7.84% | -5.16% | 3.11% | -46.27% |
| 2021 | 11.11% | 55.00% | 18.39% | 16.39% | -2.64% | -2.78% | 2.12% | -16.75% | -5.90% | -7.46% | 18.42% | 39.22% | 174.13% |
Метрики бенчмарка
Lee Enterprises, Incorporated has an annualized alpha of 4.31%, beta of 0.87, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 06, 1987.
- This stock participated in 123.47% of S&P 500 Index downside but only 60.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.31%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 60.96%
- Участие в снижении
- 123.47%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LEE имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lee Enterprises, Incorporated (LEE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LEE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.98 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 13.78 | -11.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lee Enterprises, Incorporated показал максимальную просадку в 99.35%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Lee Enterprises, Incorporated составляет 97.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -99.35%март 2009 г. | 4y 8mo | — | 21y 12moиюнь 2004 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -40.52%сент. 1990 г. | 1y 1mo | 1y 11mo | 3y 1moавг. 1989 г. - сент. 1992 г. |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -39.01%февр. 2000 г. | 1y 10mo | 11mo 4d | 2y 9moапр. 1998 г. - янв. 2001 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -26.68%июль 2002 г. | 2mo 17d | 1y 27d | 1y 3moмай 2002 г. - авг. 2003 г. |
Коррекция 1993 года1993 | -19.41%июнь 1993 г. | 7mo 20d | 5mo 16d | 1y 1moнояб. 1992 г. - дек. 1993 г. |
Показатели просадок
| LEE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.35% | -56.78% | -42.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.15% | -9.10% | -42.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.01% | -18.90% | -63.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.13% | -25.43% | -66.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.13% | -33.92% | -58.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.34% | -0.33% | -97.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.38% | -10.72% | -41.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.68% | 1.97% | +24.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lee Enterprises, Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Lee Enterprises, Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Publishing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LEE по сравнению с другими компаниями в отрасли Publishing. В настоящее время у LEE коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LEE
Добавьте Lee Enterprises, Incorporated в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LEE