- ISIN
- US5146743084
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Diversified
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.32B
- Enterprise Value
- $11.44B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.99
- Коэффициент P/E
- 8.52
- Коэффициент PEG
- 0.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.74B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.04B
- EBITDA (12 мес.)
- $965.17M
- Годовой диапазон
- $6.88 - $9.49
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.43%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.36%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LDSCY
Land Securities Group PLC ADR (LDSCY) прибавил 0.1% с начала года. По цене $8 за акцию LDSCY торгуется на 10.9% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LDSCY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,046.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Land Securities Group PLC ADR (LDSCY) показал доход в 0.12% с начала года и 5.40% за последние 12 месяцев.
Land Securities Group PLC ADR
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность LDSCY по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 дек. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2023 г. с доходностью +30.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -34.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LDSCY закрывался с повышением в 24% случаев. Лучший день был 12 нояб. 2020 г. с доходностью +44.3%, в то время как худший день был 25 сент. 2020 г. с доходностью -24.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.01% | -3.12% | -16.32% | 10.10% | 5.95% | -1.05% | 0.12% | ||||||
| 2025 | -4.89% | -0.47% | -0.31% | 9.97% | 11.46% | 0.65% | -12.59% | 0.07% | 3.01% | 5.02% | 1.49% | 3.87% | 16.14% |
| 2024 | -18.61% | -1.27% | 9.43% | -6.54% | 7.25% | -5.79% | 3.23% | 2.58% | 5.17% | -10.73% | -7.55% | 7.92% | -17.64% |
| 2023 | 15.87% | -2.61% | -18.56% | 15.53% | 0.00% | -13.19% | 30.83% | -17.28% | -0.83% | -4.59% | 20.31% | 24.07% | 40.86% |
| 2022 | 7.61% | -5.97% | -1.84% | -10.25% | 0.54% | -11.18% | 3.24% | -7.93% | -28.51% | 9.67% | 22.40% | 4.76% | -23.93% |
| 2021 | -12.95% | 15.13% | 2.74% | 6.66% | 6.44% | -11.14% | 2.52% | 1.73% | -5.72% | 3.43% | -2.00% | 11.47% | 15.40% |
Метрики бенчмарка
Land Securities Group PLC ADR has an annualized alpha of -12.11%, beta of 1.01, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 28, 2016.
- This stock participated in 182.16% of S&P 500 Index downside but only 73.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -12.11%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 73.67%
- Участие в снижении
- 182.16%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LDSCY имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Land Securities Group PLC ADR (LDSCY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LDSCY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Land Securities Group PLC ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.53 | $0.51 | $0.49 | $0.49 | $0.38 | $0.26 | $0.44 | $0.45 | $1.17 |
Дивидендный доход | 4.89% | 6.29% | 6.55% | 4.88% | 6.45% | 3.63% | 2.71% | 4.42% | 4.32% | 9.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Land Securities Group PLC ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.38 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Land Securities Group PLC ADR дивидендная доходность составляет 4.89%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Land Securities Group PLC ADR коэффициент выплат составляет 80.37%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Land Securities Group PLC ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Land Securities Group PLC ADR показал максимальную просадку в 56.98%, зарегистрированную 3 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Land Securities Group PLC ADR составляет 15.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -56.98%окт. 2022 г. | 5y 4mo | — | 9y 24dмай 2017 г. - сейчас |
Коррекция 2017 года2017 | -12.39%янв. 2017 г. | 23d | 1mo 5d | 1mo 28dдек. 2016 г. - февр. 2017 г. |
Коррекция 2017 года2017 | -10.27%март 2017 г. | 11d | 23d | 1mo 4dмарт 2017 г. - апр. 2017 г. |
Откат 2017 года2017 | -7.10%апр. 2017 г. | 0s | 4d | 4dапр. 2017 г. - апр. 2017 г. |
Откат 2017 года2017 | -6.70%май 2017 г. | 0s | 8d | 8dмай 2017 г. - май 2017 г. |
Показатели просадок
| LDSCY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.98% | -9.10% | -47.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.62% | -2.97% | -12.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.33% | -1.13% | -24.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Land Securities Group PLC ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Land Securities Group PLC ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LDSCY в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у LDSCY коэффициент P/E составляет 8.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LDSCY по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у LDSCY коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LDSCY по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у LDSCY коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LDSCY по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у LDSCY коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LDSCY
Добавьте Land Securities Group PLC ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LDSCY