Lord Abbett California Tax Free Fund (LCFIX)
Информация о фонде
| ISIN | US5439028524 |
|---|---|
| CUSIP | 543902852 |
| Эмитент | Lord Abbett |
| Дата выпуска | 2 сент. 1985 г. |
| Категория | Municipal Bonds |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия LCFIX составляет 0.77%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Lord Abbett California Tax Free Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Lord Abbett California Tax Free Fund показал доход в 0.47% с начала года и 4.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Lord Abbett California Tax Free Fund составила 2.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 0.47% | 11.18% |
| 1 месяц | 1.18% | 5.60% |
| 6 месяцев | 5.60% | 17.48% |
| 1 год | 4.74% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.79% | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.49% | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LCFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.24% | 0.18% | -0.20% | -0.93% | 0.47% | ||||||||
| 2023 | 3.92% | -2.69% | 1.97% | -0.20% | -0.49% | 1.27% | 0.26% | -1.52% | -3.44% | -1.53% | 7.04% | 2.61% | 6.92% |
| 2022 | -3.42% | -0.88% | -4.03% | -4.58% | 1.80% | -3.36% | 3.51% | -2.48% | -4.86% | -1.44% | 6.14% | 0.05% | -13.31% |
| 2021 | 0.77% | -2.03% | 1.00% | 1.23% | 0.51% | 0.62% | 0.77% | -0.41% | -1.09% | -0.26% | 1.31% | 0.25% | 2.65% |
| 2020 | 2.23% | 1.93% | -6.81% | -2.33% | 3.95% | 1.74% | 2.15% | -0.50% | -0.15% | -0.15% | 2.14% | 0.80% | 4.64% |
| 2019 | 0.54% | 0.65% | 2.11% | 0.71% | 1.69% | 0.42% | 0.68% | 2.35% | -0.73% | -0.04% | 0.22% | 0.39% | 9.31% |
| 2018 | -1.21% | -0.48% | 0.71% | -0.39% | 1.37% | 0.17% | 0.16% | 0.35% | -0.75% | -1.14% | 0.83% | 0.92% | 0.51% |
| 2017 | 0.93% | 0.75% | 0.18% | 0.83% | 1.55% | -0.02% | 0.71% | 0.88% | -0.57% | 0.25% | -0.20% | 1.26% | 6.73% |
| 2016 | 1.30% | 0.20% | 0.46% | 0.91% | 0.63% | 2.05% | 0.09% | 0.25% | -0.37% | -1.17% | -4.76% | 0.75% | 0.17% |
| 2015 | 2.02% | -1.16% | 0.27% | -0.63% | -0.18% | -0.45% | 0.57% | 0.29% | 0.84% | 0.56% | 0.57% | 0.93% | 3.66% |
| 2014 | 2.71% | 1.49% | 0.39% | 1.37% | 2.11% | 0.10% | 0.29% | 1.70% | 0.38% | 1.02% | 0.10% | 0.84% | 13.21% |
| 2013 | 0.75% | 0.19% | -0.46% | 1.49% | -1.28% | -4.09% | -1.45% | -2.07% | 2.86% | 0.80% | -0.27% | -0.28% | -3.91% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LCFIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
LCFIX (Lord Abbett California Tax Free Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lord Abbett California Tax Free Fund (LCFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lord Abbett California Tax Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.31 | $0.29 | $0.26 | $0.28 | $0.32 | $0.33 | $0.34 | $0.36 | $0.37 | $0.38 | $0.37 |
Дивидендный доход | 3.18% | 3.04% | 2.93% | 2.18% | 2.39% | 2.79% | 3.09% | 3.05% | 3.36% | 3.38% | 3.44% | 3.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lord Abbett California Tax Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.11 | |||||||
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.29 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.28 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.32 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2017 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2015 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
| 2014 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2013 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Lord Abbett California Tax Free Fund показал максимальную просадку в 19.51%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 180 торговых сессий.
Текущая просадка Lord Abbett California Tax Free Fund составляет 7.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.51% | 24 янв. 2008 г. | 226 | 15 дек. 2008 г. | 180 | 2 сент. 2009 г. | 406 |
| -19.32% | 6 авг. 2021 г. | 311 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -18.88% | 6 мар. 1987 г. | 162 | 19 окт. 1987 г. | 95 | 29 февр. 1988 г. | 257 |
| -15.6% | 8 сент. 1993 г. | 315 | 22 нояб. 1994 г. | 245 | 31 окт. 1995 г. | 560 |
| -14.78% | 2 мар. 2020 г. | 16 | 23 мар. 2020 г. | 181 | 8 дек. 2020 г. | 197 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Lord Abbett California Tax Free Fund составляет 0.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.