- ISIN
- US51504L1070
- CUSIP
- 51504L107
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 28 мар. 1994 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $175.34M
- Enterprise Value
- $143.47M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.20
- Коэффициент P/E
- 8.93
- Коэффициент PEG
- 1.62
- Общая выручка (12 мес.)
- $93.52M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $51.81M
- EBITDA (12 мес.)
- $18.46M
- Годовой диапазон
- $22.31 - $29.46
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.19%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.84%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LARK
Landmark Bancorp, Inc. (LARK) прибавил 10.7% с начала года. По цене $29 за акцию LARK торгуется на 3.1% ниже 52-недельного максимума в $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LARK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,558.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Landmark Bancorp, Inc. (LARK) показал доход в 10.73% с начала года и 8.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LARK составила 9.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Landmark Bancorp, Inc.
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 10.73%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 9.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность LARK по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мар. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2015 г. с доходностью +26.3%, в то время как худший месяц был февр. 2000 г. с доходностью -25.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении LARK закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 29 нояб. 2011 г. с доходностью +34.9%, в то время как худший день был 30 нояб. 2011 г. с доходностью -25.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.05% | 3.57% | -10.60% | 6.94% | 7.98% | 0.49% | 10.73% | ||||||
| 2025 | 1.25% | 0.18% | 12.80% | 3.56% | 3.89% | -9.14% | -8.13% | 10.25% | 0.45% | -3.75% | 13.96% | -5.30% | 18.18% |
| 2024 | 6.90% | -7.22% | -0.77% | -6.64% | 9.36% | -1.39% | 3.70% | 2.76% | -0.30% | 4.11% | 19.76% | 1.08% | 32.68% |
| 2023 | -1.37% | 4.59% | -10.68% | -1.60% | 2.05% | 6.14% | -2.71% | -8.52% | -5.16% | -8.24% | 21.63% | 3.50% | -4.24% |
| 2022 | -0.66% | -5.09% | -1.90% | -2.96% | 0.65% | -0.63% | -1.93% | 3.58% | 0.16% | 1.88% | -1.07% | -11.46% | -18.51% |
| 2021 | 3.33% | 4.50% | 7.92% | -8.97% | 8.46% | 4.33% | 2.73% | 0.48% | -0.58% | 4.07% | 5.21% | 0.67% | 35.78% |
Метрики бенчмарка
Landmark Bancorp, Inc. has an annualized alpha of 14.44%, beta of 0.17, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 29, 1994.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (52.79%) than losses (30.58%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.17 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.44%
- Бета
- 0.17
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 52.79%
- Участие в снижении
- 30.58%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LARK имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Landmark Bancorp, Inc. (LARK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LARK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.36 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 2.69 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 12.34 | -11.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Landmark Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.82 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.82 | $0.80 | $0.76 | $0.73 | $0.73 | $0.66 | $0.63 | $0.60 | $0.57 | $0.54 | $1.25 | $0.49 |
Дивидендный доход | 2.87% | 3.05% | 3.33% | 4.04% | 3.71% | 2.66% | 3.33% | 3.04% | 3.28% | 2.63% | 6.60% | 2.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Landmark Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.42 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.73 |
| 2022 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.66 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Landmark Bancorp, Inc. дивидендная доходность составляет 2.87%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Landmark Bancorp, Inc. коэффициент выплат составляет 25.40%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Landmark Bancorp, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Landmark Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 51.80%, зарегистрированную 10 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 685 торговых сессий.
Текущая просадка Landmark Bancorp, Inc. составляет 0.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -51.80%март 2000 г. | 1y 10mo | 2y 8mo | 4y 7moапр. 1998 г. - дек. 2002 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -46.53%февр. 2009 г. | 1y 6mo | 2y 9mo | 4y 3moавг. 2007 г. - нояб. 2011 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -40.28%окт. 2023 г. | 1y 9mo | 1y 1mo | 2y 10moянв. 2022 г. - дек. 2024 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -30.43%июль 2020 г. | 1mo | 6mo 28d | 7mo 28dиюнь 2020 г. - февр. 2021 г. |
Обвал COVID2020 | -30.24%март 2020 г. | 2y 9mo | 2mo 19d | 3y 4dиюнь 2017 г. - июнь 2020 г. |
Показатели просадок
| LARK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.80% | -56.78% | +4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -9.10% | -7.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.94% | -18.90% | -6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.28% | -25.43% | -14.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.28% | -33.92% | -6.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -2.97% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.56% | -10.72% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 1.97% | +5.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Landmark Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Landmark Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LARK в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у LARK коэффициент P/E составляет 8.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LARK по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у LARK коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LARK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у LARK коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LARK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у LARK коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LARK
Добавьте Landmark Bancorp, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LARK