- ISIN
- US48669G1058
- CUSIP
- 48669G105
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 6 янв. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $34.29M
- Enterprise Value
- -$34.90M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$21.69
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.52M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.52M
- EBITDA (12 мес.)
- -$45.23M
- Годовой диапазон
- $4.86 - $17.40
- Целевая цена
- $19.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -71.34%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -109.18%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KZIA
Kazia Therapeutics Limited (KZIA) прибавил 59.5% с начала года. По цене $11 за акцию KZIA торгуется на 36.8% ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KZIA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $22.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kazia Therapeutics Limited (KZIA) показал доход в 59.51% с начала года и 94.51% за последние 12 месяцев.
Kazia Therapeutics Limited
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -18.05%
- С начала года
- 59.51%
- 6 месяцев
- -26.98%
- 1 год
- 94.51%
- 3 года*
- -44.12%
- 5 лет*
- -53.53%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность KZIA по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 нояб. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +1.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +109.6%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -65.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении KZIA закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 10 июл. 2024 г. с доходностью +248.0%, в то время как худший день был 1 авг. 2022 г. с доходностью -47.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14.95% | 44.20% | -11.95% | 83.33% | -6.30% | -14.01% | 59.51% | ||||||
| 2025 | -10.73% | -46.11% | -8.05% | -8.29% | 5.85% | 65.00% | 33.65% | -3.70% | -10.66% | 8.32% | 35.08% | -34.69% | -22.15% |
| 2024 | -31.97% | -14.68% | 21.44% | 8.07% | -22.34% | -12.08% | 63.17% | 13.49% | 1.56% | 25.61% | -4.26% | -65.76% | -59.73% |
| 2023 | 67.51% | -10.68% | 11.97% | 29.11% | -10.53% | -2.52% | -12.93% | -9.89% | 9.36% | -57.81% | 33.53% | -21.62% | -28.52% |
| 2022 | -20.43% | 0.30% | 14.73% | -16.60% | -9.95% | -27.46% | -13.57% | -57.85% | -28.10% | -24.88% | -26.95% | 1.87% | -92.70% |
| 2021 | 11.92% | 3.31% | 24.12% | -13.39% | -11.45% | 3.68% | -8.42% | 20.16% | 4.33% | -4.33% | -7.39% | -16.05% | -2.55% |
Метрики бенчмарка
Kazia Therapeutics Limited has an annualized alpha of 40.15%, beta of 0.74, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 27, 2017.
- This stock participated in 213.31% of S&P 500 Index downside but only 128.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 40.15%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 128.70%
- Участие в снижении
- 213.31%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KZIA имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kazia Therapeutics Limited (KZIA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KZIA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.69 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 12.34 | -9.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kazia Therapeutics Limited показал максимальную просадку в 99.58%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Kazia Therapeutics Limited составляет 98.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -99.58%апр. 2025 г. | 4y 13d | — | 5y 2moапр. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -65.41%май 2020 г. | 5mo 19d | 3mo 11d | 9moнояб. 2019 г. - авг. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -64.76%дек. 2018 г. | 9mo 14d | 10mo 27d | 1y 8moмарт 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -36.15%дек. 2020 г. | 1mo 10d | 3mo 9d | 4mo 19dнояб. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -32.08%нояб. 2020 г. | 2mo 4d | 9d | 2mo 13dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| KZIA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.58% | -56.78% | -42.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.19% | -9.10% | -59.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.32% | -18.90% | -76.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.48% | -25.43% | -74.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.51% | -2.97% | -95.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.41% | -10.72% | -54.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.35% | 1.97% | +36.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kazia Therapeutics Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kazia Therapeutics Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KZIA по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у KZIA коэффициент P/S составляет 10.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KZIA по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у KZIA коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KZIA
Добавьте Kazia Therapeutics Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KZIA