- ISIN
- US48669G1058
- CUSIP
- 48669G105
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 6 янв. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $22.92M
- Enterprise Value
- -$25.59M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -A$16.24
- Общая выручка (12 мес.)
- A$2.52M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- A$2.52M
- EBITDA (12 мес.)
- -A$45.23M
- Годовой диапазон
- $4.86 - $17.40
- Целевая цена
- $19.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -71.34%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -109.18%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KZIA
Kazia Therapeutics Limited (KZIA) прибавил 105.4% с начала года. По цене $14 за акцию KZIA торгуется на 18.7% ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KZIA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $30.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kazia Therapeutics Limited (KZIA) показал доход в 105.37% с начала года и 57.75% за последние 12 месяцев.
Kazia Therapeutics Limited
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- 2.09%
- 6 месяцев
- 100.99%
- С начала года
- 105.37%
- 1 год
- 57.75%
- 3 года*
- -30.96%
- 5 лет*
- -50.27%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -24.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.19%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность KZIA по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 нояб. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +1.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +109.6%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -65.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении KZIA закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 10 июл. 2024 г. с доходностью +248.0%, в то время как худший день был 1 авг. 2022 г. с доходностью -47.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14.95% | 44.20% | -11.95% | 83.33% | -6.30% | 10.17% | 0.50% | 105.37% | |||||
| 2025 | -10.73% | -46.11% | -8.05% | -8.29% | 5.85% | 65.00% | 33.65% | -3.70% | -10.66% | 8.32% | 35.08% | -34.69% | -22.15% |
| 2024 | -31.97% | -14.68% | 21.44% | 8.07% | -22.34% | -12.08% | 63.17% | 13.49% | 1.56% | 25.61% | -4.26% | -65.76% | -59.73% |
| 2023 | 67.51% | -10.68% | 11.97% | 29.11% | -10.53% | -2.52% | -12.93% | -9.89% | 9.36% | -57.81% | 33.53% | -21.62% | -28.52% |
| 2022 | -20.43% | 0.30% | 14.73% | -16.60% | -9.95% | -27.46% | -13.57% | -57.85% | -28.10% | -24.88% | -26.95% | 1.87% | -92.70% |
| 2021 | 11.92% | 3.31% | 24.12% | -13.39% | -11.45% | 3.68% | -8.42% | 20.16% | 4.33% | -4.33% | -7.39% | -16.05% | -2.55% |
Метрики бенчмарка
Kazia Therapeutics Limited has an annualized alpha of 43.77%, beta of 0.74, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 24, 2017.
- This stock participated in 211.97% of S&P 500 Index downside but only 128.63% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 43.77%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 128.63%
- Участие в снижении
- 211.97%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KZIA имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kazia Therapeutics Limited (KZIA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KZIA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 2.11 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 9.09 | -7.48 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kazia Therapeutics Limited показал максимальную просадку в 99.58%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Kazia Therapeutics Limited составляет 98.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.58%апр. 2025 г. | 4y 13d | — | 5y 3moапр. 2021 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-65.41%май 2020 г. | 5mo 19d | 3mo 11d | 9moнояб. 2019 г. - авг. 2020 г. | — |
-64.76%дек. 2018 г. | 9mo 14d | 10mo 27d | 1y 8moмарт 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-36.15%дек. 2020 г. | 1mo 10d | 3mo 9d | 4mo 19dнояб. 2020 г. - апр. 2021 г. | — |
-32.08%нояб. 2020 г. | 2mo 4d | 9d | 2mo 13dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| KZIA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.58% | -56.78% | -42.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.19% | -9.10% | -59.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.02% | -18.90% | -76.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.48% | -25.43% | -74.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.08% | -1.32% | -96.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.83% | -10.70% | -55.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.00% | 2.10% | +33.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kazia Therapeutics Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kazia Therapeutics Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KZIA по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у KZIA коэффициент P/S составляет 25.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KZIA по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у KZIA коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KZIA
Добавьте Kazia Therapeutics Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KZIA