Kingsway Corporation (KWY)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kingsway Corporation (KWY) снизился на 21.9% с начала года. По цене $11 за акцию KWY торгуется на 37.5% ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KWY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,067.

Kingsway Corporation (KWY) показал доход в -21.93% с начала года и -31.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KWY составила 6.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.

На основе ежедневных данных с 6 мая 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.21%, а средняя месячная доходность — +4.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2012 г. с доходностью +232.0%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -57.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении KWY закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 30 мая 2012 г. с доходностью +319.7%, в то время как худший день был 17 нояб. 2009 г. с доходностью -41.5%.

Kingsway Corporation has an annualized alpha of 63.57%, beta of 0.43, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 06, 1998.

• This stock captured 107.53% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -11.27%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of 0.43 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

KWY имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Kingsway Corporation показал максимальную просадку в 91.08%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 566 торговых сессий.

Текущая просадка Kingsway Corporation составляет 36.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kingsway Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Kingsway Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.