- ISIN
- US5011732071
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 1 мая 1949 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $20.86B
- Enterprise Value
- $2.95T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $972.91
- Коэффициент P/E
- 0.09
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.16T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $935.53B
- EBITDA (12 мес.)
- $454.31B
- Годовой диапазон
- $53.59 - $107.97
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.52%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.21%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KUBTY
Kubota Corp ADR (KUBTY) прибавил 31.0% с начала года. По цене $92 за акцию KUBTY торгуется на 15.0% ниже 52-недельного максимума в $108. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KUBTY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $827.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kubota Corp ADR (KUBTY) показал доход в 30.99% с начала года и 65.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KUBTY составила 2.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Kubota Corp ADR
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 11.21%
- С начала года
- 30.99%
- 6 месяцев
- 25.11%
- 1 год
- 65.88%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- -3.72%
- 10 лет*
- 2.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность KUBTY по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июл. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +32.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -21.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении KUBTY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 12 февр. 2026 г. с доходностью +18.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.67% | 32.35% | -21.55% | 3.17% | 7.60% | 3.63% | 30.99% | ||||||
| 2025 | 8.20% | -1.41% | -0.08% | -5.86% | -1.22% | -0.14% | -0.51% | 3.46% | 7.47% | 4.05% | 12.40% | -3.94% | 23.00% |
| 2024 | 1.39% | -3.91% | 8.79% | 0.76% | -11.51% | 0.11% | 1.16% | -2.23% | 1.58% | -10.27% | -1.46% | -6.81% | -21.68% |
| 2023 | 9.46% | 1.13% | 0.53% | -0.18% | -9.51% | 6.57% | 3.45% | 6.95% | -8.86% | -9.93% | 7.98% | 4.55% | 9.84% |
| 2022 | -4.08% | -16.76% | 5.20% | -9.75% | 8.64% | -21.06% | 14.15% | -6.75% | -9.97% | 0.40% | 6.15% | -8.10% | -38.98% |
| 2021 | 0.50% | 3.00% | 0.61% | 2.41% | -1.68% | -12.70% | 3.63% | -1.50% | 3.15% | 0.65% | -2.88% | 7.45% | 1.25% |
Метрики бенчмарка
Kubota Corp ADR has an annualized alpha of -4.30%, beta of 0.78, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 17, 2013.
- This stock participated in 129.40% of S&P 500 Index downside but only 80.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.30%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 80.28%
- Участие в снижении
- 129.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KUBTY имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kubota Corp ADR (KUBTY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KUBTY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.98 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 13.78 | -7.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kubota Corp ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.84 | $0.84 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $1.83 |
Дивидендный доход | 0.92% | 1.21% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.97% | 2.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kubota Corp ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Kubota Corp ADR дивидендная доходность составляет 0.92%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Kubota Corp ADR коэффициент выплат составляет 26.03%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Kubota Corp ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kubota Corp ADR показал максимальную просадку в 57.35%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Kubota Corp ADR составляет 24.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -57.35%апр. 2025 г. | 3y 11mo | — | 5y 26dмай 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -49.35%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 13d | 2y 10moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -30.47%февр. 2016 г. | 6mo 25d | 1y 4mo | 1y 10moиюль 2015 г. - июнь 2017 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -26.72%март 2014 г. | 2mo | 1y 3mo | 1y 5moянв. 2014 г. - июль 2015 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -18.43%авг. 2013 г. | 1mo 6d | 2mo 24d | 4moиюль 2013 г. - нояб. 2013 г. |
Показатели просадок
| KUBTY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.35% | -56.78% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.22% | -9.10% | -19.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.44% | -18.90% | -17.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.24% | -25.43% | -28.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.35% | -33.92% | -23.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.06% | -0.33% | -23.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.38% | -10.72% | -13.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.06% | 1.97% | +9.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kubota Corp ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kubota Corp ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KUBTY в сравнении с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у KUBTY коэффициент P/E составляет 0.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KUBTY по сравнению с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у KUBTY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KUBTY по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у KUBTY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KUBTY по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у KUBTY коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KUBTY
Добавьте Kubota Corp ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KUBTY